| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 548.00 | 50 278.00 | 3 271.00 | 53 548.00 |
AH Fonds commercial | 9 686 244.00 | 226 310.00 | 9 459 934.00 | 9 686 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 781.00 | 174 781.00 | | 174 781.00 |
AN Terrains | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 9 783 552.00 | 3 231 264.00 | 6 552 288.00 | 9 783 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 412 193.00 | 13 999 716.00 | 2 412 477.00 | 16 412 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 626 505.00 | | 626 505.00 | 626 505.00 |
BF Prêts | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284 541.00 | | 1 284 541.00 | 1 284 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 609 137.00 | 17 682 349.00 | 20 926 788.00 | 38 609 137.00 |
BT Marchandises | 12 268 106.00 | | 12 268 106.00 | 12 268 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 940 555.00 | 50 354.00 | 7 890 201.00 | 7 940 555.00 |
BZ Autres créances | 1 079 324.00 | | 1 079 324.00 | 1 079 324.00 |
CF Disponibilités | 671 901.00 | | 671 901.00 | 671 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652 689.00 | | 1 652 689.00 | 1 652 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 622 732.00 | 50 354.00 | 23 572 378.00 | 23 622 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 231 870.00 | 17 732 703.00 | 44 499 166.00 | 62 231 870.00 |
CU Autres participations | 562 484.00 | | 562 484.00 | 562 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 648 254.00 | 4 648 254.00 | | 4 648 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 357 917.00 | 2 350 201.00 | | 2 357 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 770 851.00 | 3 516 716.00 | | 5 770 851.00 |
DL TOTAL (I) | 16 104 522.00 | 13 842 671.00 | | 16 104 522.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 71 011.00 | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | 71 011.00 | | 103 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 824.00 | 348 878.00 | | 284 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 580 368.00 | 12 662 431.00 | | 10 580 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465 563.00 | 2 281 165.00 | | 2 465 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 948.00 | 303 583.00 | | 492 948.00 |
EA Autres dettes | 10 128 399.00 | 13 256 158.00 | | 10 128 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 339 542.00 | 3 720 047.00 | | 4 339 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 291 644.00 | 32 572 264.00 | | 28 291 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 499 166.00 | 46 485 946.00 | | 44 499 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 163 299.00 | 7 823 698.00 | 51 986 997.00 | 44 163 299.00 |
FG Production vendue services | 1 552 834.00 | 7 115 313.00 | 8 668 147.00 | 1 552 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 716 133.00 | 14 939 011.00 | 60 655 144.00 | 45 716 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 996 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 824 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 284 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 183 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 239 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 960 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 035 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 900 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 935 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 796 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 831 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494 446.00 | 59 087.00 | | 494 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 172.00 | 14 919.00 | | 50 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 607.00 | 74 006.00 | | 581 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 131.00 | 156 716.00 | | 248 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 440.00 | 60 035.00 | | 55 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 703 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 571.00 | 1 920 552.00 | | 303 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 036.00 | -1 846 545.00 | | 278 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | 20 440.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 022.00 | 532 851.00 | | 315 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 513 485.00 | 62 351 296.00 | | 64 513 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 742 634.00 | 58 834 580.00 | | 58 742 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 770 851.00 | 3 516 716.00 | | 5 770 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 270 814.00 | | 1 717 496.00 | 37 270 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 107.00 | 1 866 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 229.00 | 41 944.00 | 38 609 137.00 | 337 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 914 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 229.00 | 28 837.00 | 26 827 738.00 | 337 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909 845.00 | | 4 729.00 | 9 909 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 487 110.00 | | 1 706 694.00 | 25 487 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 859.00 | | 6 072.00 | 1 873 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 665 765.00 | 3 623 410.00 | 310 626.00 | 12 665 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 787.00 | 2 582.00 | | 448 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 216 978.00 | 3 620 828.00 | 310 626.00 | 12 216 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 011.00 | 83 000.00 | 51 011.00 | 71 011.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 703 800.00 | | | 1 703 800.00 |
6T Sur comptes clients | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754 154.00 | | | 1 754 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825 165.00 | 83 000.00 | 51 011.00 | 1 825 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 000.00 | 14 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 580 368.00 | 10 580 368.00 | | 10 580 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 963.00 | 853 963.00 | | 853 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126 105.00 | 1 126 105.00 | | 1 126 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 948.00 | 492 948.00 | | 492 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 339 542.00 | 855 180.00 | 3 484 361.00 | 4 339 542.00 |
UP Prêts | 19 800.00 | 4 000.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284 541.00 | 30 000.00 | | 1 284 541.00 |
UX Autres créances clients | 7 940 555.00 | | | 7 940 555.00 |
VB T. V. A. | 126 452.00 | | | 126 452.00 |
VI Groupe et associés | 10 105 259.00 | 10 105 259.00 | | 10 105 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 734.00 | | | 261 734.00 |
VP Divers | 485 919.00 | | | 485 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 742.00 | 284 742.00 | | 284 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 220.00 | | | 205 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652 689.00 | | | 1 652 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 976 909.00 | 10 706 568.00 | 1 270 342.00 | 11 976 909.00 |
VW T.V.A. | 200 754.00 | 200 754.00 | | 200 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 006 821.00 | 24 522 459.00 | 3 484 361.00 | 28 006 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |