| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 785.00 | 84 597.00 | 11 189.00 | 95 785.00 |
AH Fonds commercial | 7 933 080.00 | 351 310.00 | 7 581 770.00 | 7 933 080.00 |
AN Terrains | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 10 909 316.00 | 7 770 016.00 | 3 139 300.00 | 10 909 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 156 784.00 | 13 015 924.00 | 3 140 860.00 | 16 156 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247 426.00 | | 1 247 426.00 | 1 247 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 922 598.00 | 21 221 846.00 | 15 700 751.00 | 36 922 598.00 |
BT Marchandises | 11 109 090.00 | | 11 109 090.00 | 11 109 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 896 077.00 | | 8 896 077.00 | 8 896 077.00 |
BZ Autres créances | 1 257 695.00 | | 1 257 695.00 | 1 257 695.00 |
CF Disponibilités | 438 070.00 | | 438 070.00 | 438 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468 515.00 | | 1 468 515.00 | 1 468 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 220 620.00 | | 23 220 620.00 | 23 220 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 143 218.00 | 21 221 846.00 | 38 921 371.00 | 60 143 218.00 |
CU Autres participations | 562 484.00 | | 562 484.00 | 562 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 648 254.00 | 4 648 254.00 | | 4 648 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 376 141.00 | 5 717 004.00 | | 2 376 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808 393.00 | -3 340 863.00 | | -808 393.00 |
DL TOTAL (I) | 9 543 502.00 | 10 351 895.00 | | 9 543 502.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 7 300.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 7 300.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 179.00 | 240 830.00 | | 334 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 773 158.00 | 10 390 574.00 | | 12 773 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 896 028.00 | 2 180 964.00 | | 2 896 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 685.00 | 83 952.00 | | 110 685.00 |
EA Autres dettes | 12 052 937.00 | 12 358 556.00 | | 12 052 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150 884.00 | 1 616 163.00 | | 1 150 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 317 869.00 | 26 871 039.00 | | 29 317 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 921 371.00 | 37 230 234.00 | | 38 921 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 632 491.00 | 5 302 772.00 | 31 935 263.00 | 26 632 491.00 |
FG Production vendue services | 825 732.00 | 4 080 676.00 | 4 906 408.00 | 825 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 458 223.00 | 9 383 448.00 | 36 841 671.00 | 27 458 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 292 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 500 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 430 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 453 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 610 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 479 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 045 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 679.00 | 264 783.00 | | 246 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 111.00 | 1 972 275.00 | | 219 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 235.00 | 2 241 503.00 | | 470 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 840.00 | 87 855.00 | | 149 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 002.00 | 1 880 911.00 | | 270 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 111.00 | 344 111.00 | | 219 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 952.00 | 2 312 877.00 | | 638 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 717.00 | -71 374.00 | | -168 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 971 354.00 | 41 170 433.00 | | 44 971 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 779 747.00 | 44 511 296.00 | | 45 779 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808 393.00 | -3 340 863.00 | | -808 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 552 283.00 | | 921 899.00 | 36 552 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395.00 | 1 822 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 500.00 | 527 085.00 | 36 922 598.00 | 24 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 545.00 | 8 028 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | 524 145.00 | 27 071 588.00 | 24 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 015 397.00 | | 15 014.00 | 8 015 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 721 822.00 | | 898 410.00 | 26 721 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 064.00 | | 8 475.00 | 1 815 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 824 961.00 | 2 693 018.00 | 255 689.00 | 17 824 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 335.00 | 13 808.00 | 1 545.00 | 72 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 752 626.00 | 2 679 211.00 | 254 143.00 | 17 752 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | 60 000.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 351 310.00 | | | 351 310.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 827 357.00 | | 219 111.00 | 827 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 667.00 | | 219 111.00 | 1 178 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 967.00 | 60 000.00 | 226 411.00 | 1 185 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 7 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 219 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 773 156.00 | 12 773 156.00 | | 12 773 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296 540.00 | 1 296 540.00 | | 1 296 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 875.00 | 742 875.00 | | 742 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 685.00 | 110 685.00 | | 110 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150 884.00 | 354 686.00 | 776 506.00 | 1 150 884.00 |
UP Prêts | 12 234.00 | 5 898.00 | 6 336.00 | 12 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247 426.00 | | 1 247 426.00 | 1 247 426.00 |
UX Autres créances clients | 8 896 077.00 | 8 896 077.00 | | 8 896 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286 606.00 | 286 606.00 | | 286 606.00 |
VB T. V. A. | 513 240.00 | 513 240.00 | | 513 240.00 |
VI Groupe et associés | 12 026 032.00 | 12 026 032.00 | | 12 026 032.00 |
VP Divers | 456 538.00 | 456 538.00 | | 456 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 651.00 | 464 651.00 | | 464 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468 515.00 | 1 468 515.00 | | 1 468 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 881 947.00 | 11 628 185.00 | 1 253 762.00 | 12 881 947.00 |
VW T.V.A. | 391 961.00 | 391 961.00 | | 391 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 983 690.00 | 28 187 492.00 | 776 506.00 | 28 983 690.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |