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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 233.00 | 61 445.00 | 5 789.00 | 67 233.00 |
AH Fonds commercial | 9 686 244.00 | 226 310.00 | 9 459 934.00 | 9 686 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 781.00 | 174 781.00 | | 174 781.00 |
AN Terrains | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 10 352 631.00 | 5 737 380.00 | 4 615 250.00 | 10 352 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 885 499.00 | 14 283 633.00 | 4 601 867.00 | 18 885 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 715.00 | | 332 715.00 | 332 715.00 |
BF Prêts | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269 640.00 | | 1 269 640.00 | 1 269 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 352 517.00 | 20 483 549.00 | 20 868 968.00 | 41 352 517.00 |
BT Marchandises | 14 178 997.00 | | 14 178 997.00 | 14 178 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 259 785.00 | 50 354.00 | 10 209 431.00 | 10 259 785.00 |
BZ Autres créances | 624 994.00 | | 624 994.00 | 624 994.00 |
CF Disponibilités | 596 631.00 | | 596 631.00 | 596 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756 943.00 | | 1 756 943.00 | 1 756 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 429 301.00 | 50 354.00 | 27 378 946.00 | 27 429 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 781 817.00 | 20 533 904.00 | 48 247 914.00 | 68 781 817.00 |
CU Autres participations | 562 484.00 | | 562 484.00 | 562 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 648 254.00 | 4 648 254.00 | | 4 648 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 128 768.00 | 2 357 917.00 | | 2 128 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 015 661.00 | 5 770 851.00 | | 3 015 661.00 |
DL TOTAL (I) | 13 120 183.00 | 16 104 522.00 | | 13 120 183.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 103 000.00 | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | 103 000.00 | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 539.00 | | | 1 560 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 017.00 | 284 824.00 | | 257 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 215 301.00 | 10 580 368.00 | | 14 215 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236 045.00 | 2 465 563.00 | | 2 236 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 979.00 | 492 948.00 | | 395 979.00 |
EA Autres dettes | 12 694 502.00 | 10 128 399.00 | | 12 694 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 699 348.00 | 4 339 542.00 | | 3 699 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 058 731.00 | 28 291 644.00 | | 35 058 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 247 914.00 | 44 499 166.00 | | 48 247 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 689 072.00 | 7 444 204.00 | 52 133 276.00 | 44 689 072.00 |
FG Production vendue services | 1 634 668.00 | 7 224 917.00 | 8 859 585.00 | 1 634 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 323 740.00 | 14 669 121.00 | 60 992 861.00 | 46 323 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 090 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 352 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 078 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 910 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 623 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 706 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 329 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 986 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 966 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 935 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 301 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 686.00 | 494 446.00 | | 10 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 379.00 | 50 172.00 | | 55 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 175.00 | 581 607.00 | | 345 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 676.00 | 248 131.00 | | 110 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 662.00 | 55 440.00 | | 1 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 111.00 | | | 219 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 449.00 | 303 571.00 | | 331 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 726.00 | 278 036.00 | | 13 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 660.00 | 24 000.00 | | 51 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 109.00 | 315 022.00 | | 248 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 714 362.00 | 64 513 485.00 | | 65 714 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 698 701.00 | 58 742 634.00 | | 62 698 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 015 661.00 | 5 770 851.00 | | 3 015 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 609 137.00 | | 3 127 690.00 | 38 609 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 289.00 | 1 847 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 309.00 | 41 352 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 928 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 019.00 | 29 576 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 914 573.00 | | 13 686.00 | 9 914 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 827 738.00 | | 3 094 616.00 | 26 827 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 825.00 | | 19 389.00 | 1 866 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 978 548.00 | 3 144 627.00 | -94 797.00 | 15 978 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 368.00 | 11 168.00 | | 451 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 527 180.00 | 3 133 459.00 | -94 797.00 | 15 527 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | 29 000.00 | 63 000.00 | 103 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 703 800.00 | | 438 222.00 | 1 703 800.00 |
6T Sur comptes clients | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754 154.00 | | 438 222.00 | 1 754 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857 154.00 | 29 000.00 | 501 222.00 | 1 857 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 498 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 215 301.00 | 14 215 301.00 | | 14 215 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 809.00 | 781 809.00 | | 781 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 148.00 | 1 013 148.00 | | 1 013 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 979.00 | 395 979.00 | | 395 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 699 348.00 | 814 462.00 | 2 227 121.00 | 3 699 348.00 |
UP Prêts | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269 640.00 | | 1 269 640.00 | 1 269 640.00 |
UX Autres créances clients | 10 259 785.00 | 10 259 785.00 | | 10 259 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 316 926.00 | 316 926.00 | | 316 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560 539.00 | 1 560 539.00 | | 1 560 539.00 |
VI Groupe et associés | 12 674 169.00 | 12 674 169.00 | | 12 674 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 051.00 | 308 051.00 | | 308 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 925.00 | 219 925.00 | | 219 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756 943.00 | 1 756 943.00 | | 1 756 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 927 162.00 | 12 641 721.00 | 1 285 441.00 | 13 927 162.00 |
VW T.V.A. | 221 164.00 | 221 164.00 | | 221 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 801 715.00 | 31 916 828.00 | 2 227 121.00 | 34 801 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |