| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 185.00 | 69 996.00 | 11 189.00 | 81 185.00 |
AH Fonds commercial | 9 686 244.00 | 1 979 474.00 | 7 706 770.00 | 9 686 244.00 |
AN Terrains | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 11 565 309.00 | 6 807 451.00 | 4 757 858.00 | 11 565 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 786 808.00 | 11 731 078.00 | 5 055 730.00 | 16 786 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288 566.00 | | 1 288 566.00 | 1 288 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 991 884.00 | 20 587 999.00 | 19 403 885.00 | 39 991 884.00 |
BT Marchandises | 12 999 401.00 | | 12 999 401.00 | 12 999 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 176 561.00 | 16 200.00 | 11 160 361.00 | 11 176 561.00 |
BZ Autres créances | 995 225.00 | | 995 225.00 | 995 225.00 |
CF Disponibilités | 487 295.00 | | 487 295.00 | 487 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942 536.00 | | 1 942 536.00 | 1 942 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 612 500.00 | 16 200.00 | 27 596 300.00 | 27 612 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 604 384.00 | 20 604 199.00 | 47 000 185.00 | 67 604 384.00 |
CU Autres participations | 562 484.00 | | 562 484.00 | 562 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 648 254.00 | 4 648 254.00 | | 4 648 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 144 428.00 | 2 128 768.00 | | 5 144 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 576.00 | 3 015 661.00 | | 572 576.00 |
DL TOTAL (I) | 13 692 758.00 | 13 120 183.00 | | 13 692 758.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 69 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 69 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 858.00 | 1 560 539.00 | | 92 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 370.00 | 257 017.00 | | 287 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 637 147.00 | 14 215 301.00 | | 15 637 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 868 853.00 | 2 236 045.00 | | 2 868 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 085.00 | 395 979.00 | | 377 085.00 |
EA Autres dettes | 11 967 463.00 | 12 694 502.00 | | 11 967 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 061 651.00 | 3 699 348.00 | | 2 061 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 292 427.00 | 35 058 731.00 | | 33 292 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 000 185.00 | 48 247 914.00 | | 47 000 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 57 561 885.00 | 57 561 885.00 | |
FG Production vendue services | 7 625 159.00 | -4 876 113.00 | 2 749 046.00 | 7 625 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 625 159.00 | 52 685 772.00 | 60 310 931.00 | 7 625 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 568 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 753 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 179 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 385 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 372 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 684 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 236 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593 921.00 | 10 686.00 | | 1 593 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 047.00 | 55 379.00 | | 81 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 111.00 | 279 111.00 | | 219 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894 079.00 | 345 175.00 | | 1 894 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 761.00 | 110 676.00 | | 96 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843 132.00 | 1 662.00 | | 843 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 972 275.00 | 219 111.00 | | 1 972 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 912 167.00 | 331 449.00 | | 2 912 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018 089.00 | 13 726.00 | | -1 018 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 248 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 846 368.00 | 65 714 362.00 | | 67 846 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 273 793.00 | 62 698 701.00 | | 67 273 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 576.00 | 3 015 661.00 | | 572 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 352 517.00 | | 4 187 351.00 | 41 352 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 715.00 | 5 215 269.00 | 39 991 884.00 | 332 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 844.00 | 9 767 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 715.00 | 5 039 425.00 | 28 357 605.00 | 332 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 928 259.00 | | 15 014.00 | 9 928 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 576 333.00 | | 4 153 412.00 | 29 576 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847 925.00 | | 18 925.00 | 1 847 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 217 971.00 | 2 942 241.00 | 4 598 154.00 | 19 217 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 536.00 | 9 614.00 | 402 154.00 | 462 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 755 435.00 | 2 932 627.00 | 4 196 000.00 | 18 755 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 637 147.00 | 15 637 147.00 | | 15 637 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982 450.00 | 982 450.00 | | 982 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 633.00 | 1 171 633.00 | | 1 171 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 085.00 | 377 085.00 | | 377 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 061 651.00 | 445 488.00 | 1 494 298.00 | 2 061 651.00 |
UP Prêts | 15 800.00 | 3 566.00 | 12 234.00 | 15 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288 566.00 | | 1 288 566.00 | 1 288 566.00 |
UX Autres créances clients | 11 176 561.00 | 11 176 561.00 | | 11 176 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 667 671.00 | 667 671.00 | | 667 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 858.00 | 92 858.00 | | 92 858.00 |
VI Groupe et associés | 11 922 436.00 | 11 922 436.00 | | 11 922 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 858.00 | | | 92 858.00 |
VP Divers | 254 416.00 | 254 416.00 | | 254 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 699.00 | 233 699.00 | | 233 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942 536.00 | 1 942 536.00 | | 1 942 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 418 688.00 | 14 117 888.00 | 1 300 800.00 | 15 418 688.00 |
VW T.V.A. | 481 071.00 | 481 071.00 | | 481 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 005 057.00 | 31 388 893.00 | 1 494 298.00 | 33 005 057.00 |