| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 351.00 | 11 598.00 | 1 753.00 | 13 351.00 |
AH Fonds commercial | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 140.00 | 203 153.00 | 46 987.00 | 250 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 916.00 | 256 509.00 | 54 407.00 | 310 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BF Prêts | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 650.00 | 471 261.00 | 169 389.00 | 640 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 948.00 | 748.00 | 231 201.00 | 231 948.00 |
BZ Autres créances | 137 062.00 | | 137 062.00 | 137 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 372.00 | | 106 372.00 | 106 372.00 |
CF Disponibilités | 95 681.00 | | 95 681.00 | 95 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 889.00 | 748.00 | 584 141.00 | 584 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 538.00 | 472 008.00 | 753 530.00 | 1 225 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 415.00 | -23 189.00 | | -9 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 485.00 | 14 774.00 | | 46 485.00 |
DL TOTAL (I) | 276 654.00 | 230 168.00 | | 276 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 274.00 | 506.00 | | 26 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 437.00 | 253 190.00 | | 175 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 725.00 | 116 211.00 | | 235 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 335.00 | 24 833.00 | | 17 335.00 |
EA Autres dettes | 22 105.00 | 23 272.00 | | 22 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 876.00 | 418 012.00 | | 476 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 530.00 | 648 180.00 | | 753 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 968.00 | 243 055.00 | | 363 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 029.00 | | 39 497.00 | 609 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733.00 | 13 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 877.00 | 640 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 65 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 534.00 | 561 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 330.00 | | 1 918.00 | 64 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 011.00 | | 37 579.00 | 530 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 513.00 | 24 685.00 | 938.00 | 447 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 008.00 | 200.00 | 610.00 | 12 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 506.00 | 24 485.00 | 328.00 | 435 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 993.00 | 77 752.00 | 97 241.00 | 174 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 725.00 | 235 725.00 | | 235 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
UP Prêts | 736.00 | | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 052.00 | | | 231 052.00 |
VB T. V. A. | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
VC Groupe et associés | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 926.00 | 10 259.00 | 15 667.00 | 25 926.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 696.00 | | | 78 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 059.00 | 369 393.00 | 12 666.00 | 382 059.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 876.00 | 363 968.00 | 112 908.00 | 476 876.00 |