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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AH Fonds commercial | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 170.00 | 157 793.00 | 55 377.00 | 213 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 269.00 | 260 303.00 | 31 966.00 | 292 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 771.00 | 422 341.00 | 150 431.00 | 572 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 450.00 | 4 330.00 | 76 120.00 | 80 450.00 |
BZ Autres créances | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 392.00 | | 166 392.00 | 166 392.00 |
CF Disponibilités | 202 803.00 | | 202 803.00 | 202 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 183.00 | 4 330.00 | 512 853.00 | 517 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 955.00 | 426 671.00 | 663 284.00 | 1 089 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 113 053.00 | 63 235.00 | | 113 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 627.00 | 49 818.00 | | -97 627.00 |
DL TOTAL (I) | 254 010.00 | 351 637.00 | | 254 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 383.00 | 37 247.00 | | 232 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 258.00 | 255 723.00 | | 162 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 246.00 | 18 018.00 | | 13 246.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 22 273.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 274.00 | 422 578.00 | | 409 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 284.00 | 774 215.00 | | 663 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 586.00 | 395 538.00 | | 384 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 890.00 | 98 494.00 | 475 384.00 | 376 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 890.00 | 98 494.00 | 475 384.00 | 376 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 887.00 | 10 580.00 | | 7 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 019.00 | 259.00 | | 41 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 019.00 | 20 355.00 | | 41 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 019.00 | 6 837.00 | | 41 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 488.00 | 1 135 969.00 | | 529 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 115.00 | 1 086 151.00 | | 627 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 627.00 | 49 818.00 | | -97 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 399.00 | | 599.00 | 574 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 226.00 | 572 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 56 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 631.00 | 505 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 471.00 | | 599.00 | 506 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 680.00 | 35 887.00 | 2 226.00 | 388 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | 595.00 | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 840.00 | 35 887.00 | 1 631.00 | 383 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 258.00 | 162 258.00 | | 162 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VB T. V. A. | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VC Groupe et associés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 206.00 | 207 518.00 | 24 688.00 | 232 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VP Divers | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 942.00 | 142 942.00 | | 142 942.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 274.00 | 384 586.00 | 24 688.00 | 409 274.00 |