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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 429.00 | 96 121.00 | 117 308.00 | 213 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 161.00 | 255 789.00 | 39 372.00 | 295 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 647.00 | 356 750.00 | 220 897.00 | 577 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 349.00 | 727.00 | 308 622.00 | 309 349.00 |
BZ Autres créances | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
CF Disponibilités | 86 435.00 | | 86 435.00 | 86 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 486.00 | 727.00 | 509 759.00 | 510 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 133.00 | 357 477.00 | 730 656.00 | 1 088 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 98 033.00 | 38 070.00 | | 98 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 202.00 | 59 963.00 | | 65 202.00 |
DL TOTAL (I) | 401 819.00 | 336 617.00 | | 401 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 375.00 | 16 121.00 | | 52 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 97 685.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 538.00 | 260 378.00 | | 229 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 104.00 | 23 754.00 | | 24 104.00 |
EA Autres dettes | 22 046.00 | 22 208.00 | | 22 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 838.00 | 420 146.00 | | 328 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 656.00 | 756 763.00 | | 730 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 838.00 | 414 886.00 | | 328 838.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 529.00 | 234 255.00 | 1 089 784.00 | 855 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 529.00 | 234 255.00 | 1 089 784.00 | 855 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 058.00 | 11 766.00 | | 21 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 1 610.00 | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 843.00 | 833.00 | | 10 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 232.00 | 2 444.00 | | 11 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 665.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 3 665.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 615.00 | -1 221.00 | | 8 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 311.00 | 12 238.00 | | 15 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 072.00 | 1 041 829.00 | | 1 124 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 871.00 | 981 866.00 | | 1 058 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 202.00 | 59 963.00 | | 65 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 600.00 | | 59 390.00 | 663 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 288.00 | 11 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 343.00 | 577 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 054.00 | 508 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 254.00 | | 59 390.00 | 593 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 345.00 | 33 131.00 | 142 725.00 | 466 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 505.00 | 33 131.00 | 142 725.00 | 461 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 538.00 | 229 538.00 | | 229 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
UX Autres créances clients | 308 478.00 | 308 478.00 | | 308 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 888.00 | | | 110 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 168.00 | 344 238.00 | 11 930.00 | 356 168.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 838.00 | 328 838.00 | | 328 838.00 |