| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 164.00 | 207 042.00 | 86 122.00 | 293 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 090.00 | 254 463.00 | 45 627.00 | 300 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 600.00 | 466 345.00 | 197 255.00 | 663 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 236.00 | 754.00 | 234 483.00 | 235 236.00 |
BZ Autres créances | 69 401.00 | | 69 401.00 | 69 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 996.00 | | 181 996.00 | 181 996.00 |
CF Disponibilités | 58 738.00 | | 58 738.00 | 58 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 262.00 | 754.00 | 559 508.00 | 560 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 862.00 | 467 099.00 | 756 763.00 | 1 223 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 38 070.00 | 1 000.00 | | 38 070.00 |
DH Report à nouveau | | -9 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 963.00 | 46 485.00 | | 59 963.00 |
DL TOTAL (I) | 336 617.00 | 276 654.00 | | 336 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 121.00 | 26 274.00 | | 16 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 685.00 | 175 437.00 | | 97 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 378.00 | 235 725.00 | | 260 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 754.00 | 17 335.00 | | 23 754.00 |
EA Autres dettes | 22 208.00 | 22 105.00 | | 22 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 146.00 | 476 876.00 | | 420 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 763.00 | 753 530.00 | | 756 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 886.00 | 363 968.00 | | 414 886.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 806 534.00 | 217 795.00 | 1 024 329.00 | 806 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 534.00 | 217 795.00 | 1 024 329.00 | 806 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | 573.00 | | 1 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | 573.00 | | 2 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | 115.00 | | 3 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | 6 321.00 | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | -5 748.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | 8 351.00 | | 12 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 829.00 | 917 882.00 | | 1 041 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 866.00 | 871 396.00 | | 981 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 963.00 | 46 485.00 | | 59 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 650.00 | | 56 562.00 | 640 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736.00 | 13 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 611.00 | 663 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 511.00 | 57 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 364.00 | 593 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 056.00 | | 56 562.00 | 561 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 261.00 | 27 959.00 | 32 875.00 | 471 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 598.00 | 1 753.00 | 8 511.00 | 11 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 663.00 | 26 206.00 | 24 364.00 | 459 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 378.00 | 260 378.00 | | 260 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
UX Autres créances clients | 234 333.00 | | | 234 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904.00 | | | 904.00 |
VB T. V. A. | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
VC Groupe et associés | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 667.00 | 10 407.00 | 5 260.00 | 15 667.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 024.00 | 307 094.00 | 11 930.00 | 319 024.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 146.00 | 414 886.00 | 5 260.00 | 420 146.00 |