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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 135.00 | 127 379.00 | 86 756.00 | 214 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 336.00 | 256 461.00 | 35 875.00 | 292 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 399.00 | 388 680.00 | 185 719.00 | 574 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 225.00 | 4 344.00 | 192 881.00 | 197 225.00 |
BZ Autres créances | 46 713.00 | | 46 713.00 | 46 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 448.00 | | 238 448.00 | 238 448.00 |
CF Disponibilités | 94 197.00 | | 94 197.00 | 94 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 840.00 | 4 344.00 | 588 496.00 | 592 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 238.00 | 393 024.00 | 774 215.00 | 1 167 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 63 235.00 | 98 033.00 | | 63 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 818.00 | 65 202.00 | | 49 818.00 |
DL TOTAL (I) | 351 637.00 | 401 819.00 | | 351 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 247.00 | 52 375.00 | | 37 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 316.00 | 775.00 | | 89 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 723.00 | 229 538.00 | | 255 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 018.00 | 24 104.00 | | 18 018.00 |
EA Autres dettes | 22 273.00 | 22 046.00 | | 22 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 578.00 | 328 838.00 | | 422 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 215.00 | 730 656.00 | | 774 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 538.00 | 328 838.00 | | 395 538.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 746.00 | 246 798.00 | 1 103 544.00 | 856 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 746.00 | 246 798.00 | 1 103 544.00 | 856 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 580.00 | 21 058.00 | | 10 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 389.00 | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 095.00 | 10 843.00 | | 20 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 355.00 | 11 232.00 | | 20 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 130.00 | 2 617.00 | | 12 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 518.00 | 2 617.00 | | 13 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 837.00 | 8 615.00 | | 6 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | 15 311.00 | | 10 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 969.00 | 1 124 072.00 | | 1 135 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 151.00 | 1 058 871.00 | | 1 086 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 818.00 | 65 202.00 | | 49 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 647.00 | | 13 540.00 | 577 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 788.00 | 574 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 658.00 | 506 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 589.00 | | 13 540.00 | 508 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 750.00 | 36 588.00 | 4 658.00 | 356 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 910.00 | 36 588.00 | 4 658.00 | 351 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 723.00 | 255 723.00 | | 255 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 192 013.00 | 192 013.00 | | 192 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VB T. V. A. | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 958.00 | 9 919.00 | 27 040.00 | 36 958.00 |
VI Groupe et associés | 89 316.00 | 89 316.00 | | 89 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 812.00 | 246 012.00 | 10 800.00 | 256 812.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 578.00 | 395 538.00 | 27 040.00 | 422 578.00 |