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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 730.00 | 7 429.00 | 7 301.00 | 14 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 196.00 | 134 257.00 | 8 939.00 | 143 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 533.00 | 144 063.00 | 1 062 470.00 | 1 206 533.00 |
BT Marchandises | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 774.00 | | 210 774.00 | 210 774.00 |
BZ Autres créances | 652 595.00 | | 652 595.00 | 652 595.00 |
CF Disponibilités | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 620.00 | | 937 620.00 | 937 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 153.00 | 144 063.00 | 2 000 090.00 | 2 144 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
CU Autres participations | 937 954.00 | | 937 954.00 | 937 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 459.00 | 485 111.00 | | 485 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022.00 | 349.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 530 481.00 | 529 459.00 | | 530 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 246.00 | 11 683.00 | | 7 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 307.00 | 21 929.00 | | 24 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 293.00 | 64 747.00 | | 59 293.00 |
EA Autres dettes | 1 378 764.00 | 1 336 622.00 | | 1 378 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 469 609.00 | 1 436 170.00 | | 1 469 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 090.00 | 1 965 630.00 | | 2 000 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 908.00 | 1 428 925.00 | | 1 466 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
FG Production vendue services | 428 449.00 | | 428 449.00 | 428 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 706.00 | | 453 706.00 | 453 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 599.00 | 25 971.00 | | 18 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -3 067.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 462.00 | 514 702.00 | | 499 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 440.00 | 514 353.00 | | 498 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022.00 | 349.00 | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 497.00 | | 4 036.00 | 1 202 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 840.00 | | 4 036.00 | 177 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 280.00 | | | 942 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 681.00 | 5 382.00 | | 138 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 304.00 | 5 382.00 | | 136 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 210 774.00 | | | 210 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VC Groupe et associés | 563 367.00 | | | 563 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 246.00 | 4 544.00 | 2 702.00 | 7 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 301.00 | 1 370 301.00 | | 1 370 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 259.00 | | | 67 259.00 |
VP Divers | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 076.00 | 871 076.00 | | 871 076.00 |
VW T.V.A. | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 609.00 | 1 466 908.00 | 2 702.00 | 1 469 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 607.00 | 15 697.00 | | 15 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 160.00 | 17 443.00 | | 14 160.00 |
ST Autres comptes | 34 097.00 | 42 441.00 | | 34 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 382.00 | 72 583.00 | | 73 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 420.00 | 10 219.00 | | 4 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 027.00 | 25 916.00 | | 20 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 269.00 | 63 701.00 | | 74 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 317.00 | 13 713.00 | | 13 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 638.00 | 132 467.00 | | 121 638.00 |