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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 396.00 | 14 891.00 | 506.00 | 15 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 537.00 | 146 116.00 | 26 421.00 | 172 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 505.00 | 163 384.00 | 1 075 121.00 | 1 238 505.00 |
BT Marchandises | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 876.00 | | 199 876.00 | 199 876.00 |
BZ Autres créances | 721 780.00 | | 721 780.00 | 721 780.00 |
CF Disponibilités | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 492.00 | | 993 492.00 | 993 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 997.00 | 163 384.00 | 2 068 613.00 | 2 231 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
CU Autres participations | 937 954.00 | | 937 954.00 | 937 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 841.00 | 559 416.00 | | 619 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 686.00 | 60 426.00 | | 68 686.00 |
DL TOTAL (I) | 732 527.00 | 663 841.00 | | 732 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 257.00 | 26 114.00 | | 24 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 352.00 | 100 267.00 | | 72 352.00 |
EA Autres dettes | 1 239 478.00 | 1 332 995.00 | | 1 239 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 086.00 | 1 459 376.00 | | 1 336 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 613.00 | 2 123 217.00 | | 2 068 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 086.00 | 1 459 376.00 | | 1 336 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
FG Production vendue services | 433 851.00 | | 433 851.00 | 433 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 520.00 | | 444 520.00 | 444 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 180.00 | 79 827.00 | | 75 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 12 667.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 12 667.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 12 667.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 377.00 | -87 926.00 | | -100 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 722.00 | 574 249.00 | | 535 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 036.00 | 513 823.00 | | 467 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 686.00 | 60 426.00 | | 68 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 275.00 | | 15 229.00 | 1 223 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 619.00 | | 15 229.00 | 198 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 280.00 | | | 942 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 263.00 | 7 120.00 | | 156 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 886.00 | 7 120.00 | | 153 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 199 876.00 | 199 876.00 | | 199 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 681 489.00 | 681 489.00 | | 681 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 625.00 | 1 230 625.00 | | 1 230 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 005.00 | 932 005.00 | | 932 005.00 |
VW T.V.A. | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 086.00 | 1 336 086.00 | | 1 336 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 172.00 | 16 494.00 | | 16 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 753.00 | 15 754.00 | | 27 753.00 |
ST Autres comptes | 57 091.00 | 50 206.00 | | 57 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 586.00 | 73 544.00 | | 75 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 227.00 | 2 716.00 | | 18 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 341.00 | 6 423.00 | | 6 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 513.00 | 22 917.00 | | 22 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 317.00 | 76 988.00 | | 72 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 127.00 | 12 526.00 | | 21 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 657.00 | 142 219.00 | | 178 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |