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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 2 790.00 | 2 226.00 | 5 016.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 396.00 | 15 024.00 | 372.00 | 15 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 478.00 | 149 746.00 | 22 732.00 | 172 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 585.00 | 167 560.00 | 1 076 024.00 | 1 243 585.00 |
BT Marchandises | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 836.00 | | 237 836.00 | 237 836.00 |
BZ Autres créances | 703 223.00 | | 703 223.00 | 703 223.00 |
CF Disponibilités | 1 055 808.00 | | 1 055 808.00 | 1 055 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 344.00 | | 2 022 344.00 | 2 022 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 929.00 | 167 560.00 | 3 098 368.00 | 3 265 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
CU Autres participations | 937 954.00 | | 937 954.00 | 937 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 527.00 | 619 841.00 | | 688 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 972.00 | 68 686.00 | | 19 972.00 |
DL TOTAL (I) | 752 499.00 | 732 527.00 | | 752 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 687.00 | 24 257.00 | | 51 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 413.00 | 72 352.00 | | 198 413.00 |
EA Autres dettes | 1 095 769.00 | 1 239 478.00 | | 1 095 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 869.00 | 1 336 086.00 | | 2 345 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 368.00 | 2 068 613.00 | | 3 098 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 869.00 | 1 336 086.00 | | 1 345 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
FG Production vendue services | 394 510.00 | | 394 510.00 | 394 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 725.00 | | 403 725.00 | 403 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 534.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 624.00 | 75 180.00 | | 145 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 536.00 | 128.00 | | 3 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 536.00 | 128.00 | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 536.00 | 128.00 | | 3 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 681.00 | -100 377.00 | | -35 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 819.00 | 535 722.00 | | 567 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 847.00 | 467 036.00 | | 547 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 972.00 | 68 686.00 | | 19 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 505.00 | | 6 437.00 | 1 238 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357.00 | 1 243 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357.00 | 216 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 377.00 | | 2 639.00 | 82 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 848.00 | | 3 798.00 | 213 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 280.00 | | | 942 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 384.00 | 5 534.00 | 1 357.00 | 163 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | 413.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 007.00 | 5 121.00 | 1 357.00 | 161 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 059.00 | 102 059.00 | | 102 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 237 836.00 | 237 836.00 | | 237 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 691 471.00 | 691 471.00 | | 691 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 961.00 | 1 078 961.00 | | 1 078 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 318.00 | 950 318.00 | | 950 318.00 |
VW T.V.A. | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 869.00 | 1 345 869.00 | 1 000 000.00 | 2 345 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 176.00 | 16 172.00 | | 14 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 163.00 | 27 753.00 | | 16 163.00 |
ST Autres comptes | 78 456.00 | 57 091.00 | | 78 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 440.00 | 75 586.00 | | 76 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 227.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 737.00 | 6 341.00 | | 4 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 913.00 | 22 513.00 | | 18 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 987.00 | 72 317.00 | | 63 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 352.00 | 21 127.00 | | 17 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 058.00 | 178 657.00 | | 171 058.00 |