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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 730.00 | 10 129.00 | 4 601.00 | 14 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 055.00 | 137 492.00 | 30 562.00 | 168 055.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 442.00 | 149 998.00 | 1 057 443.00 | 1 207 442.00 |
BT Marchandises | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 858.00 | | 126 858.00 | 126 858.00 |
BZ Autres créances | 684 564.00 | | 684 564.00 | 684 564.00 |
CF Disponibilités | 194 299.00 | | 194 299.00 | 194 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 314.00 | | 1 026 314.00 | 1 026 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 756.00 | 149 998.00 | 2 083 758.00 | 2 233 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
CU Autres participations | 937 954.00 | | 937 954.00 | 937 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 481.00 | 485 459.00 | | 486 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 935.00 | 1 022.00 | | 72 935.00 |
DL TOTAL (I) | 603 416.00 | 530 481.00 | | 603 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702.00 | 7 246.00 | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 681.00 | 24 307.00 | | 19 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 433.00 | 59 293.00 | | 81 433.00 |
EA Autres dettes | 1 376 527.00 | 1 378 764.00 | | 1 376 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 342.00 | 1 469 609.00 | | 1 480 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 758.00 | 2 000 090.00 | | 2 083 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 343.00 | 1 466 908.00 | | 1 480 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
FG Production vendue services | 473 459.00 | | 473 459.00 | 473 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 001.00 | | 493 001.00 | 493 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 820.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 947.00 | 18 599.00 | | 16 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 705.00 | 3 736.00 | | 9 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 705.00 | 3 736.00 | | 9 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 623.00 | 3 736.00 | | 9 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 180.00 | -1 467.00 | | -75 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 293.00 | 499 462.00 | | 534 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 358.00 | 498 440.00 | | 461 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 935.00 | 1 022.00 | | 72 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 533.00 | | 25 824.00 | 1 206 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 914.00 | 1 207 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 914.00 | 182 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 876.00 | | 25 824.00 | 181 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 280.00 | | | 942 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 063.00 | 6 901.00 | 965.00 | 144 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 686.00 | 6 901.00 | 965.00 | 141 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 126 858.00 | | | 126 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VC Groupe et associés | 583 523.00 | | | 583 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 735.00 | 1 366 735.00 | | 1 366 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
VP Divers | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 979.00 | 818 979.00 | | 818 979.00 |
VW T.V.A. | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 343.00 | 1 480 343.00 | | 1 480 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 482.00 | 15 607.00 | | 16 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 155.00 | 14 160.00 | | 16 155.00 |
ST Autres comptes | 36 146.00 | 34 097.00 | | 36 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 906.00 | 73 382.00 | | 72 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 911.00 | 4 420.00 | | 6 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 393.00 | 20 027.00 | | 23 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 060.00 | 74 269.00 | | 82 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 078.00 | 13 317.00 | | 12 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 206.00 | 121 638.00 | | 125 206.00 |