| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 396.00 | 12 857.00 | 2 540.00 | 15 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 537.00 | 141 030.00 | 31 507.00 | 172 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 275.00 | 156 263.00 | 1 067 012.00 | 1 223 275.00 |
BT Marchandises | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 512.00 | | 184 512.00 | 184 512.00 |
BZ Autres créances | 769 663.00 | | 769 663.00 | 769 663.00 |
CF Disponibilités | 84 202.00 | | 84 202.00 | 84 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 205.00 | | 1 056 205.00 | 1 056 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 481.00 | 156 263.00 | 2 123 217.00 | 2 279 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
CU Autres participations | 937 954.00 | | 937 954.00 | 937 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 416.00 | 486 481.00 | | 559 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 426.00 | 72 935.00 | | 60 426.00 |
DL TOTAL (I) | 663 841.00 | 603 416.00 | | 663 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 114.00 | 19 681.00 | | 26 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 267.00 | 81 433.00 | | 100 267.00 |
EA Autres dettes | 1 332 995.00 | 1 376 527.00 | | 1 332 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 376.00 | 1 480 342.00 | | 1 459 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 217.00 | 2 083 758.00 | | 2 123 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 376.00 | 1 480 343.00 | | 1 459 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
FG Production vendue services | 453 737.00 | | 453 737.00 | 453 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 362.00 | | 467 362.00 | 467 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 078.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 827.00 | 16 947.00 | | 79 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 667.00 | 9 705.00 | | 12 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 667.00 | 9 705.00 | | 12 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 667.00 | 9 623.00 | | 12 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 926.00 | -75 180.00 | | -87 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 249.00 | 534 293.00 | | 574 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 823.00 | 461 358.00 | | 513 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 426.00 | 72 935.00 | | 60 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 442.00 | | 17 646.00 | 1 207 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 813.00 | 1 223 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 813.00 | 198 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 785.00 | | 17 646.00 | 182 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 280.00 | | | 942 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 998.00 | 8 078.00 | 1 813.00 | 149 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 621.00 | 8 078.00 | 1 813.00 | 147 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 184 512.00 | 184 512.00 | | 184 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 639 866.00 | 639 866.00 | | 639 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 528.00 | 1 315 528.00 | | 1 315 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 049.00 | 87 049.00 | | 87 049.00 |
VP Divers | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 264.00 | 962 264.00 | | 962 264.00 |
VW T.V.A. | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 376.00 | 1 459 376.00 | | 1 459 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 494.00 | 16 482.00 | | 16 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 754.00 | 16 155.00 | | 15 754.00 |
ST Autres comptes | 50 206.00 | 36 146.00 | | 50 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 544.00 | 72 906.00 | | 73 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 423.00 | 6 911.00 | | 6 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 917.00 | 23 393.00 | | 22 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 502.00 | 82 060.00 | | 16 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 526.00 | 12 078.00 | | 12 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 219.00 | 125 206.00 | | 142 219.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |