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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 888.00 | | 196 888.00 | 196 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 473.00 | 237 748.00 | 50 725.00 | 288 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 239.00 | 281 498.00 | 258 741.00 | 540 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BZ Autres créances | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CF Disponibilités | 6 687 166.00 | | 6 687 166.00 | 6 687 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 710 900.00 | | 6 710 900.00 | 6 710 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 251 139.00 | 281 498.00 | 6 969 641.00 | 7 251 139.00 |
CU Autres participations | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 396 633.00 | 1 356 695.00 | | 1 396 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 912.00 | 239 942.00 | | 275 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 446.00 | 1 652 538.00 | | 1 728 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 901.00 | 44 148.00 | | 59 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 603.00 | 171 632.00 | | 197 603.00 |
EA Autres dettes | 4 983 691.00 | 4 287 040.00 | | 4 983 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 241 195.00 | 4 502 820.00 | | 5 241 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 969 641.00 | 6 155 358.00 | | 6 969 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 241 195.00 | 4 502 820.00 | | 5 241 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 130.00 | | 1 549 130.00 | 1 549 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 130.00 | | 1 549 130.00 | 1 549 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 264.00 | 7 162.00 | | 7 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 91 790.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 91 790.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | -88 251.00 | | -1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 446.00 | 89 502.00 | | 106 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 927.00 | 1 695 810.00 | | 1 729 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 015.00 | 1 455 868.00 | | 1 454 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 912.00 | 239 942.00 | | 275 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 813.00 | | 24 426.00 | 515 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 637.00 | | | 240 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 047.00 | | 24 426.00 | 264 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 913.00 | 22 585.00 | | 258 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 185.00 | 565.00 | | 43 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 728.00 | 22 020.00 | | 215 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 844.00 | 100 844.00 | | 100 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983 691.00 | 4 983 691.00 | | 4 983 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 191.00 | 23 734.00 | 457.00 | 24 191.00 |
VW T.V.A. | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 241 195.00 | 5 241 195.00 | | 5 241 195.00 |