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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 888.00 | | 196 888.00 | 196 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 290.00 | 43 750.00 | 540.00 | 44 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 661.00 | 190 138.00 | 119 523.00 | 309 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 967.00 | 233 888.00 | 328 079.00 | 561 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 949.00 | 41 165.00 | -22 217.00 | 18 949.00 |
BZ Autres créances | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 884.00 | | 313 884.00 | 313 884.00 |
CF Disponibilités | 7 216 861.00 | | 7 216 861.00 | 7 216 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 566 275.00 | 41 165.00 | 7 525 109.00 | 7 566 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 242.00 | 275 053.00 | 7 853 189.00 | 8 128 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 436 562.00 | 1 396 633.00 | | 1 436 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 766.00 | 275 912.00 | | 251 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 229.00 | 1 728 446.00 | | 1 744 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 157.00 | | | 95 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 271.00 | 59 901.00 | | 39 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 624.00 | 197 603.00 | | 231 624.00 |
EA Autres dettes | 5 742 908.00 | 4 983 691.00 | | 5 742 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 108 960.00 | 5 241 195.00 | | 6 108 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 189.00 | 6 969 641.00 | | 7 853 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 108 960.00 | 5 241 195.00 | | 6 108 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 597.00 | | 1 549 597.00 | 1 549 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 597.00 | | 1 549 597.00 | 1 549 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 185.00 | 7 264.00 | | 3 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | 1 149.00 | | 2 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 899.00 | 1 149.00 | | 13 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 310.00 | -1 149.00 | | 20 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 785.00 | 106 446.00 | | 90 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 088.00 | 1 729 927.00 | | 1 727 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 322.00 | 1 454 015.00 | | 1 475 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 766.00 | 275 912.00 | | 251 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 239.00 | | 107 660.00 | 540 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 932.00 | 561 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 932.00 | 309 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 637.00 | | 540.00 | 240 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 473.00 | | 107 120.00 | 288 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 498.00 | 26 974.00 | 74 584.00 | 281 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 748.00 | 26 974.00 | 74 584.00 | 237 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 41 165.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 108 960.00 | | | 6 108 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742 908.00 | 5 742 908.00 | | 5 742 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 168.00 | | | 94 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VW T.V.A. | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 960.00 | 6 108 960.00 | | 6 108 960.00 |