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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 888.00 | | 196 888.00 | 196 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 006.00 | 151 027.00 | 102 979.00 | 254 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 274.00 | 185 950.00 | 300 324.00 | 486 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BZ Autres créances | 3 590 452.00 | | 3 590 452.00 | 3 590 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 526 555.00 | | 4 526 555.00 | 4 526 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 135 612.00 | | 8 135 612.00 | 8 135 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 621 886.00 | 185 950.00 | 8 435 936.00 | 8 621 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 524 303.00 | 1 436 562.00 | | 1 524 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 305.00 | 251 766.00 | | 271 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 509.00 | 1 744 229.00 | | 1 851 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 409.00 | 95 157.00 | | 71 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 811.00 | 39 271.00 | | 62 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 584.00 | 231 624.00 | | 177 584.00 |
EA Autres dettes | 6 272 622.00 | 5 742 908.00 | | 6 272 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 584 426.00 | 6 108 960.00 | | 6 584 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 435 936.00 | 7 853 189.00 | | 8 435 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 536 352.00 | 6 108 960.00 | | 6 536 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 984.00 | | 1 598 984.00 | 1 598 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 984.00 | | 1 598 984.00 | 1 598 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 721.00 | 3 185.00 | | 21 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | 22 209.00 | | 1 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 700.00 | 12 000.00 | | 21 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 546.00 | 34 209.00 | | 23 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 489.00 | 2 551.00 | | 3 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 682.00 | 11 348.00 | | 12 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 171.00 | 13 899.00 | | 16 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 375.00 | 20 310.00 | | 7 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 554.00 | 90 785.00 | | 85 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 500.00 | 1 727 088.00 | | 1 786 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 194.00 | 1 475 322.00 | | 1 515 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 305.00 | 251 766.00 | | 271 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 967.00 | | 11 088.00 | 561 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 671.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 780.00 | 486 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 366.00 | 231 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 743.00 | 254 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 177.00 | | | 241 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 661.00 | | 11 088.00 | 309 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 888.00 | 26 161.00 | 74 098.00 | 233 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 750.00 | | 8 826.00 | 43 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 138.00 | 26 161.00 | 65 272.00 | 190 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 238.00 | 85 238.00 | | 85 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272 622.00 | 6 272 622.00 | | 6 272 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 224.00 | 23 149.00 | 48 075.00 | 71 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582 261.00 | 3 582 261.00 | | 3 582 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 514.00 | 3 609 514.00 | | 3 609 514.00 |
VW T.V.A. | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 584 426.00 | 6 536 352.00 | 48 075.00 | 6 584 426.00 |