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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 1 186.00 | 2 564.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 196 888.00 | | 196 888.00 | 196 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 537.00 | 181 556.00 | 83 981.00 | 265 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 556.00 | 217 666.00 | 283 890.00 | 501 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
BZ Autres créances | 4 203 132.00 | | 4 203 132.00 | 4 203 132.00 |
CF Disponibilités | 4 133 121.00 | | 4 133 121.00 | 4 133 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 371 349.00 | | 8 371 349.00 | 8 371 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 872 905.00 | 217 666.00 | 8 655 240.00 | 8 872 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 667 983.00 | 1 595 605.00 | | 1 667 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 098.00 | 272 382.00 | | 204 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 981.00 | 1 923 887.00 | | 1 927 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 703.00 | 102 161.00 | | 68 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 510.00 | 58 314.00 | | 66 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 865.00 | 93 008.00 | | 211 865.00 |
EA Autres dettes | 6 380 182.00 | 5 764 411.00 | | 6 380 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 727 259.00 | 6 018 164.00 | | 6 727 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 655 240.00 | 7 942 051.00 | | 8 655 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 692 322.00 | 5 949 511.00 | | 6 692 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 107.00 | | 1 656 107.00 | 1 656 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 107.00 | | 1 656 107.00 | 1 656 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 479.00 | 2 843.00 | | 13 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 711.00 | 39 287.00 | | 69 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | 9 683.00 | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 569.00 | 9 683.00 | | 36 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 506.00 | 9 683.00 | | -8 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 385.00 | 66 596.00 | | 74 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 761.00 | 1 754 852.00 | | 1 711 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 663.00 | 1 482 470.00 | | 1 507 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 098.00 | 272 382.00 | | 204 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 226.00 | | 32 486.00 | 539 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 811.00 | | 2 750.00 | 232 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 957.00 | | 29 736.00 | 305 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 811.00 | 31 935.00 | 25 081.00 | 210 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 984.00 | 1 126.00 | | 34 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 827.00 | 30 809.00 | 25 081.00 | 175 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 172.00 | 129 172.00 | | 129 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380 182.00 | 6 380 182.00 | | 6 380 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 653.00 | 33 716.00 | 34 937.00 | 68 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199 011.00 | 4 199 011.00 | | 4 199 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 238 686.00 | 4 238 686.00 | | 4 238 686.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 727 259.00 | 6 692 322.00 | 34 937.00 | 6 727 259.00 |