|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 60.00 | 940.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 196 888.00 | | 196 888.00 | 196 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 957.00 | 175 827.00 | 130 130.00 | 305 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 226.00 | 210 811.00 | 328 415.00 | 539 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BZ Autres créances | 3 459 119.00 | | 3 459 119.00 | 3 459 119.00 |
CF Disponibilités | 4 139 406.00 | | 4 139 406.00 | 4 139 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 613 636.00 | | 7 613 636.00 | 7 613 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 152 862.00 | 210 811.00 | 7 942 051.00 | 8 152 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 595 605.00 | 1 524 303.00 | | 1 595 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 382.00 | 271 305.00 | | 272 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 887.00 | 1 851 509.00 | | 1 923 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 161.00 | 71 409.00 | | 102 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 314.00 | 62 811.00 | | 58 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 008.00 | 177 584.00 | | 93 008.00 |
EA Autres dettes | 5 764 411.00 | 6 272 622.00 | | 5 764 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 018 164.00 | 6 584 426.00 | | 6 018 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 942 051.00 | 8 435 936.00 | | 7 942 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 949 511.00 | 6 536 352.00 | | 5 949 511.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 906.00 | | 1 683 906.00 | 1 683 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 906.00 | | 1 683 906.00 | 1 683 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 861.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 294.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 843.00 | 21 721.00 | | 2 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 683.00 | 1 846.00 | | 9 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 683.00 | 23 546.00 | | 9 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 489.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 683.00 | 7 375.00 | | 9 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 596.00 | 85 554.00 | | 66 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 852.00 | 1 786 500.00 | | 1 754 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 470.00 | 1 515 194.00 | | 1 482 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 382.00 | 271 305.00 | | 272 382.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 274.00 | | 52 952.00 | 486 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 811.00 | | 1 000.00 | 231 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 006.00 | | 51 952.00 | 254 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 950.00 | 24 861.00 | | 185 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 924.00 | 60.00 | | 34 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 027.00 | 24 801.00 | | 151 027.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 764 411.00 | 5 764 411.00 | | 5 764 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 083.00 | 33 430.00 | 68 653.00 | 102 083.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427 665.00 | 3 427 665.00 | | 3 427 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 688.00 | 3 474 688.00 | | 3 474 688.00 |
VW T.V.A. | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 018 164.00 | 5 949 511.00 | 68 653.00 | 6 018 164.00 |