| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 683.00 | 52 159.00 | 26 524.00 | 78 683.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 290.00 | 58 120.00 | 50 170.00 | 108 290.00 |
BT Marchandises | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 268.00 | | 218 268.00 | 218 268.00 |
CF Disponibilités | 298 824.00 | | 298 824.00 | 298 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 345.00 | | 638 345.00 | 638 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 636.00 | 58 120.00 | 688 515.00 | 746 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 851.00 | 234 628.00 | | 287 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 117.00 | 173 223.00 | | 130 117.00 |
DL TOTAL (I) | 461 968.00 | 451 851.00 | | 461 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 964.00 | 53 324.00 | | 77 964.00 |
EA Autres dettes | 6 155.00 | 1 626.00 | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 547.00 | 191 727.00 | | 226 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 515.00 | 643 578.00 | | 688 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 556.00 | | 603 556.00 | 603 556.00 |
FD Production vendue biens | 277 636.00 | | 277 636.00 | 277 636.00 |
FG Production vendue services | 325 920.00 | | 325 920.00 | 325 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 112.00 | | 1 207 112.00 | 1 207 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 10 350.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 234.00 | 10 350.00 | | 22 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 713.00 | -10 350.00 | | 31 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 914.00 | 27 631.00 | | 19 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 296.00 | 1 273 854.00 | | 1 294 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 179.00 | 1 100 631.00 | | 1 164 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 117.00 | 173 223.00 | | 130 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 813.00 | 29 324.00 | | 81 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 804.00 | | 3 354.00 | 154 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 397.00 | | 23 646.00 | 2 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 397.00 | 47 471.00 | 108 290.00 | 2 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 471.00 | 82 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 925.00 | | 3 200.00 | 126 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 889.00 | | 154.00 | 25 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 509.00 | 19 347.00 | 25 736.00 | 64 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 519.00 | 19 347.00 | 25 736.00 | 62 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 502.00 | 61 502.00 | | 61 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
UX Autres créances clients | 218 268.00 | | | 218 268.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VI Groupe et associés | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 921.00 | 274 275.00 | 23 646.00 | 297 921.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 547.00 | 226 547.00 | | 226 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
ST Autres comptes | 211 054.00 | | | 211 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 694.00 | | | 99 694.00 |
YT Sous‐traitance | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 883.00 | | | 237 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 463.00 | | | 107 463.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 577.00 | | | 368 577.00 |