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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 901.00 | 3 115.00 | 2 786.00 | 5 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 248.00 | 71 134.00 | 11 115.00 | 82 248.00 |
BF Prêts | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 587.00 | 74 249.00 | 37 339.00 | 111 587.00 |
BT Marchandises | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 181.00 | 2 655.00 | 320 526.00 | 323 181.00 |
BZ Autres créances | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 545.00 | | 130 545.00 | 130 545.00 |
CF Disponibilités | 264 202.00 | | 264 202.00 | 264 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 616.00 | 2 655.00 | 755 961.00 | 758 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 204.00 | 76 904.00 | 793 300.00 | 870 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 107.00 | 296 189.00 | | 289 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 275.00 | 72 918.00 | | 102 275.00 |
DL TOTAL (I) | 435 382.00 | 413 107.00 | | 435 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 9.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 318.00 | 33 579.00 | | 35 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 037.00 | 75 445.00 | | 76 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 145.00 | 69 856.00 | | 119 145.00 |
EA Autres dettes | 27 418.00 | 30 030.00 | | 27 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 918.00 | 208 920.00 | | 357 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 300.00 | 622 027.00 | | 793 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 381.00 | | 1 364.00 | 110 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 23 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 111 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 785.00 | | 1 364.00 | 86 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 689.00 | 12 560.00 | | 61 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 689.00 | 12 560.00 | | 61 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 804.00 | 851.00 | | 1 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 804.00 | 851.00 | | 1 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 804.00 | 851.00 | | 1 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 037.00 | 76 037.00 | | 76 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
UP Prêts | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
UX Autres créances clients | 320 196.00 | 320 196.00 | | 320 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 444.00 | 336 020.00 | 26 424.00 | 362 444.00 |
VW T.V.A. | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 918.00 | 257 918.00 | 100 000.00 | 357 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
ST Autres comptes | 197 606.00 | | | 197 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 653.00 | | | 102 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 678.00 | | | 100 678.00 |
YT Sous‐traitance | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 298.00 | | | 244 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 108.00 | | | 365 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |