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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 901.00 | 4 550.00 | 1 351.00 | 5 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 549.00 | 81 395.00 | 115 154.00 | 196 549.00 |
BF Prêts | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 888.00 | 85 945.00 | 139 943.00 | 225 888.00 |
BT Marchandises | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 142.00 | | 354 142.00 | 354 142.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 638.00 | | 130 638.00 | 130 638.00 |
CF Disponibilités | 260 138.00 | | 260 138.00 | 260 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 801.00 | | 791 801.00 | 791 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 690.00 | 85 945.00 | 931 744.00 | 1 017 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 382.00 | 289 107.00 | | 301 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 703.00 | 102 275.00 | | 213 703.00 |
DL TOTAL (I) | 559 085.00 | 435 382.00 | | 559 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 105.00 | 100 000.00 | | 98 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 194.00 | 35 318.00 | | 36 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 860.00 | 76 037.00 | | 79 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 563.00 | 119 145.00 | | 156 563.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 27 418.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 659.00 | 357 918.00 | | 372 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 744.00 | 793 300.00 | | 931 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 587.00 | | 172 239.00 | 111 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 938.00 | 225 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 938.00 | 202 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 150.00 | | 172 239.00 | 88 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 249.00 | 19 960.00 | 8 263.00 | 74 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 249.00 | 19 960.00 | 8 263.00 | 74 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 860.00 | 79 860.00 | | 79 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UP Prêts | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
UX Autres créances clients | 354 142.00 | 354 142.00 | | 354 142.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 105.00 | 25 760.00 | 72 345.00 | 98 105.00 |
VI Groupe et associés | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 395.00 | | | 106 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 814.00 | 366 377.00 | 23 438.00 | 389 814.00 |
VW T.V.A. | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 659.00 | 300 315.00 | 72 345.00 | 372 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
ST Autres comptes | 160 507.00 | | | 160 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 240.00 | | | 111 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
YT Sous‐traitance | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 891.00 | | | 261 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 073.00 | | | 100 073.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 763.00 | | | 332 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |