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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 364.00 | 60 032.00 | 20 332.00 | 80 364.00 |
BF Prêts | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 178.00 | 65 994.00 | 46 185.00 | 112 178.00 |
BT Marchandises | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 690.00 | | 243 690.00 | 243 690.00 |
BZ Autres créances | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 205.00 | | 50 205.00 | 50 205.00 |
CF Disponibilités | 330 905.00 | | 330 905.00 | 330 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 570.00 | | 663 570.00 | 663 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 749.00 | 65 994.00 | 709 755.00 | 775 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 968.00 | 287 851.00 | | 297 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 650.00 | 130 117.00 | | 129 650.00 |
DL TOTAL (I) | 471 618.00 | 461 968.00 | | 471 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | 3 749.00 | | 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 104.00 | 55 221.00 | | 69 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 063.00 | 77 964.00 | | 71 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 820.00 | 83 458.00 | | 95 820.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 6 155.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 137.00 | 226 547.00 | | 238 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 755.00 | 688 515.00 | | 709 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 290.00 | | 7 345.00 | 108 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 296.00 | 25 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457.00 | 112 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 84 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 654.00 | | 1 842.00 | 82 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 646.00 | | 5 503.00 | 23 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 120.00 | 7 968.00 | 94.00 | 58 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 130.00 | 7 968.00 | 94.00 | 56 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 063.00 | 71 063.00 | | 71 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UP Prêts | 4 204.00 | 3 915.00 | | 4 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
UX Autres créances clients | 243 690.00 | | | 243 690.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 69 104.00 | 69 104.00 | | 69 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 397.00 | 265 459.00 | 21 938.00 | 287 397.00 |
VW T.V.A. | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 137.00 | 238 137.00 | | 238 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
ST Autres comptes | 166 458.00 | | | 166 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 234.00 | | | 106 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
YT Sous‐traitance | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 199.00 | | | 244 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 338.00 | | | 110 338.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 969.00 | | | 346 969.00 |