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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 873.00 | 4 099.00 | 5 773.00 | 9 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 904.00 | 77 315.00 | 69 589.00 | 146 904.00 |
BF Prêts | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 190.00 | 83 405.00 | 98 785.00 | 182 190.00 |
BT Marchandises | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 684.00 | 1 804.00 | 255 880.00 | 257 684.00 |
BZ Autres créances | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 351.00 | | 80 351.00 | 80 351.00 |
CF Disponibilités | 184 174.00 | | 184 174.00 | 184 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 950.00 | 1 804.00 | 581 147.00 | 582 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 140.00 | 85 208.00 | 679 932.00 | 765 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 307 618.00 | | | 307 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
DL TOTAL (I) | 425 189.00 | | | 425 189.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 743.00 | | | 219 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 932.00 | | | 679 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 743.00 | | | 219 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 178.00 | | 85 555.00 | 112 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 915.00 | 23 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 543.00 | 182 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 628.00 | 156 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 335.00 | | 84 070.00 | 84 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 853.00 | | 1 485.00 | 25 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 994.00 | 17 443.00 | 32.00 | 65 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 004.00 | 17 443.00 | 32.00 | 64 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 804.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UP Prêts | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
UX Autres créances clients | 255 479.00 | 255 479.00 | | 255 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VI Groupe et associés | 77 261.00 | 77 261.00 | | 77 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 428.00 | 314 934.00 | 2 494.00 | 317 428.00 |
VW T.V.A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 743.00 | 219 743.00 | | 219 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
ST Autres comptes | 130 531.00 | | | 130 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 516.00 | | | 151 516.00 |
YT Sous‐traitance | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 283.00 | | | 235 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 852.00 | | | 102 852.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 284.00 | | | 350 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |