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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 569.00 | 557 216.00 | 25 353.00 | 582 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 722.00 | 111 182.00 | 539.00 | 111 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 210.00 | 673 192.00 | 28 018.00 | 701 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 896.00 | | 82 896.00 | 82 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 099.00 | | 88 099.00 | 88 099.00 |
BT Marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 620.00 | 485.00 | 378 135.00 | 378 620.00 |
BZ Autres créances | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CF Disponibilités | 222 456.00 | | 222 456.00 | 222 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 791.00 | 485.00 | 794 306.00 | 794 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 002.00 | 673 677.00 | 822 324.00 | 1 496 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
CU Autres participations | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 157 607.00 | | | 157 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 284.00 | | | 111 284.00 |
DL TOTAL (I) | 433 892.00 | | | 433 892.00 |
DP Provisions pour risques | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 757.00 | | | 159 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 455.00 | | | 193 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 369.00 | | | 381 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 324.00 | | | 822 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 628.00 | | | 360 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
FD Production vendue biens | 1 611 428.00 | 81 643.00 | 1 693 071.00 | 1 611 428.00 |
FG Production vendue services | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 465.00 | 81 643.00 | 1 783 109.00 | 1 701 465.00 |
FM Production stockée | | | 24 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 803.00 | | | 1 822 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 518.00 | | | 1 711 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 284.00 | | | 111 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 710.00 | 26 520.00 | | 677 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 019.00 | 701 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 019.00 | 694 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 791.00 | 26 520.00 | | 670 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 762.00 | 11 449.00 | 3 019.00 | 664 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 969.00 | 11 449.00 | 3 019.00 | 659 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 758.00 | 159 758.00 | | 159 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 156.00 | 7 416.00 | 20 741.00 | 28 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 374.00 | 395 327.00 | 4 047.00 | 399 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 369.00 | 360 628.00 | 20 741.00 | 381 369.00 |