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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 672.00 | 600 967.00 | 51 704.00 | 652 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 840.00 | 110 896.00 | 943.00 | 111 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 431.00 | 716 657.00 | 54 773.00 | 771 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 975.00 | | 107 975.00 | 107 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 419.00 | | 151 419.00 | 151 419.00 |
BT Marchandises | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 838.00 | | 387 838.00 | 387 838.00 |
BZ Autres créances | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CF Disponibilités | 205 797.00 | | 205 797.00 | 205 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 151.00 | | 880 151.00 | 880 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 582.00 | 716 657.00 | 934 925.00 | 1 651 582.00 |
CU Autres participations | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 164 880.00 | | | 164 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 450.00 | | | 201 450.00 |
DL TOTAL (I) | 531 331.00 | | | 531 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 942.00 | | | 236 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 594.00 | | | 403 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 925.00 | | | 934 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 923.00 | | | 389 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
FD Production vendue biens | 2 071 454.00 | 114 183.00 | 2 185 638.00 | 2 071 454.00 |
FG Production vendue services | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 884.00 | 114 183.00 | 2 244 067.00 | 2 129 884.00 |
FM Production stockée | | | 74 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 579.00 | | | 2 343 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 128.00 | | | 2 142 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 450.00 | | | 201 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 491.00 | | 8 439.00 | 763 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 771 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 764 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 573.00 | | 8 439.00 | 756 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 762.00 | 19 394.00 | 499.00 | 697 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 969.00 | 19 394.00 | 499.00 | 692 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 942.00 | 236 942.00 | | 236 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 387 838.00 | 387 838.00 | | 387 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 911.00 | 18 241.00 | 13 670.00 | 31 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 693.00 | 405 258.00 | 1 435.00 | 406 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 593.00 | 389 923.00 | 13 670.00 | 403 593.00 |