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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 266.00 | 582 033.00 | 63 232.00 | 645 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 306.00 | 110 935.00 | 371.00 | 111 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 490.00 | 697 762.00 | 65 728.00 | 763 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 043.00 | | 167 043.00 | 167 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
BT Marchandises | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 468.00 | | 555 468.00 | 555 468.00 |
BZ Autres créances | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
CF Disponibilités | 196 913.00 | | 196 913.00 | 196 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 327.00 | | 1 040 327.00 | 1 040 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 818.00 | 697 762.00 | 1 106 056.00 | 1 803 818.00 |
CU Autres participations | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 163 549.00 | | | 163 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 331.00 | | | 207 331.00 |
DL TOTAL (I) | 535 880.00 | | | 535 880.00 |
DP Provisions pour risques | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 992.00 | | | 251 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 429.00 | | | 258 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 335.00 | | | 562 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 056.00 | | | 1 106 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 424.00 | | | 530 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
FD Production vendue biens | 2 134 857.00 | 139 426.00 | 2 274 283.00 | 2 134 857.00 |
FG Production vendue services | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 094.00 | 139 426.00 | 2 408 520.00 | 2 269 094.00 |
FM Production stockée | | | -3 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 840.00 | |
GE Autres charges | | | 7 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 564.00 | | | 67 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 850.00 | | | 2 430 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 519.00 | | | 2 223 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 331.00 | | | 207 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 998.00 | | | 743 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 079.00 | | | 737 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 780.00 | 17 982.00 | | 679 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 987.00 | 17 982.00 | | 674 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 063.00 | 7 840.00 | 7 063.00 | 7 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 063.00 | 7 840.00 | 7 063.00 | 7 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 840.00 | 7 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 992.00 | 251 992.00 | | 251 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 555 469.00 | 555 469.00 | | 555 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 914.00 | 20 003.00 | 31 911.00 | 51 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 429.00 | 258 429.00 | | 258 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 336.00 | 590 901.00 | 1 435.00 | 592 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 336.00 | 530 424.00 | 31 911.00 | 562 336.00 |