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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 607.00 | 616 724.00 | 86 883.00 | 703 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 920.00 | 111 368.00 | 1 552.00 | 112 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 445.00 | 732 885.00 | 90 560.00 | 823 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 768.00 | | 178 768.00 | 178 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 789.00 | | 113 789.00 | 113 789.00 |
BT Marchandises | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 187.00 | 9 000.00 | 441 187.00 | 450 187.00 |
BZ Autres créances | 70 594.00 | | 70 594.00 | 70 594.00 |
CF Disponibilités | 397 208.00 | | 397 208.00 | 397 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 236.00 | 9 000.00 | 1 220 236.00 | 1 229 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 682.00 | 741 885.00 | 1 310 797.00 | 2 052 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 165 331.00 | | | 165 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
DL TOTAL (I) | 375 373.00 | | | 375 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 764.00 | | | 317 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 957.00 | | | 212 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 591.00 | | | 397 591.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 423.00 | | | 935 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 797.00 | | | 1 310 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 203.00 | | | 643 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 431.00 | | 62 543.00 | 771 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 793.00 | | 1.00 | 4 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 528.00 | 823 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 528.00 | 816 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 513.00 | | 62 543.00 | 764 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 658.00 | 26 756.00 | 10 528.00 | 716 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 864.00 | 26 756.00 | 10 528.00 | 711 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 958.00 | 212 958.00 | | 212 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 592.00 | 397 592.00 | | 397 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 450 187.00 | 441 187.00 | 9 000.00 | 450 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 764.00 | 25 544.00 | 292 220.00 | 317 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 194.00 | 515 760.00 | 10 435.00 | 526 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 424.00 | 643 204.00 | 292 220.00 | 935 424.00 |