| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 842.00 | 646 030.00 | 63 812.00 | 709 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 772.00 | 112 117.00 | 3 655.00 | 115 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BF Prêts | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 533.00 | 762 940.00 | 180 593.00 | 943 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 912.00 | | 216 912.00 | 216 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 760.00 | | 73 760.00 | 73 760.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 802.00 | 9 000.00 | 472 802.00 | 481 802.00 |
BZ Autres créances | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
CF Disponibilités | 297 041.00 | | 297 041.00 | 297 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 811.00 | 9 000.00 | 1 116 811.00 | 1 125 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 345.00 | 771 940.00 | 1 297 404.00 | 2 069 345.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 210 373.00 | 165 331.00 | | 210 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 842.00 | 45 042.00 | | 5 842.00 |
DL TOTAL (I) | 381 215.00 | 375 373.00 | | 381 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 292.00 | 317 764.00 | | 293 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 523.00 | | | 96 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 449.00 | 212 991.00 | | 290 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 741.00 | 397 592.00 | | 230 741.00 |
EA Autres dettes | 5 184.00 | 8 153.00 | | 5 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 189.00 | 941 750.00 | | 916 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 404.00 | 1 317 123.00 | | 1 297 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 259 402.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 329 866.00 | |
FM Production stockée | | | -40 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 684.00 | 22 046.00 | | 8 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 609.00 | 22 046.00 | | -66 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 9 809.00 | | 2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 125.00 | 2 140 494.00 | | 2 325 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 284.00 | 2 095 452.00 | | 2 319 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 842.00 | 45 042.00 | | 5 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 446.00 | | 120 087.00 | 823 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 528.00 | | 9 087.00 | 816 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | 111 000.00 | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 886.00 | 30 055.00 | | 732 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 092.00 | 30 055.00 | | 728 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 523.00 | 96 523.00 | | 96 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 449.00 | 290 449.00 | | 290 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 741.00 | 230 741.00 | | 230 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UP Prêts | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
UX Autres créances clients | 481 802.00 | 481 802.00 | | 481 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 292.00 | 13 029.00 | 280 263.00 | 293 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 534.00 | 538 099.00 | 112 435.00 | 650 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 189.00 | 635 926.00 | 280 263.00 | 916 189.00 |