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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 183.00 | 22 998.00 | 8 185.00 | 31 183.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 403.00 | 151 419.00 | 97 984.00 | 249 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 943.00 | 532 341.00 | 130 602.00 | 662 943.00 |
BF Prêts | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 878.00 | 706 758.00 | 328 119.00 | 1 034 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 433.00 | 1 717.00 | 1 035 716.00 | 1 037 433.00 |
BZ Autres créances | 194 753.00 | | 194 753.00 | 194 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 077.00 | | 235 077.00 | 235 077.00 |
CF Disponibilités | 389 764.00 | | 389 764.00 | 389 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 648.00 | 1 717.00 | 1 917 931.00 | 1 919 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 527.00 | 708 476.00 | 2 246 050.00 | 2 954 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
DG Autres réserves | 376 010.00 | | | 376 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 593.00 | | | 316 593.00 |
DK Provisions réglementées | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DL TOTAL (I) | 872 298.00 | | | 872 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 270.00 | | | 134 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 973.00 | | | 664 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 941.00 | | | 568 941.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 752.00 | | | 1 373 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 050.00 | | | 2 246 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 070.00 | | | 1 282 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FG Production vendue services | 6 182 031.00 | 221 391.00 | 6 403 422.00 | 6 182 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 182 383.00 | 221 391.00 | 6 403 774.00 | 6 182 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 520 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 135 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 967.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 974 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 260.00 | | | 86 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 605.00 | | | -34 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 462.00 | | | 128 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 271.00 | | | 6 536 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219 677.00 | | | 6 219 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 593.00 | | | 316 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 861.00 | | | 914 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 469.00 | | | 802 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 298.00 | | | 83 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 518.00 | 47 791.00 | 14 550.00 | 673 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 889.00 | 3 109.00 | | 19 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 629.00 | 44 681.00 | 14 550.00 | 653 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 284.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 974.00 | 664 974.00 | | 664 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UP Prêts | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 401.00 | 42 300.00 | 89 101.00 | 131 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -64 897.00 | | | -64 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 896.00 | 1 236 110.00 | 85 786.00 | 1 321 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 171.00 | 1 282 070.00 | 89 101.00 | 1 371 171.00 |