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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 130.00 | 18 256.00 | 1 874.00 | 20 130.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 326.00 | 158 397.00 | 87 930.00 | 246 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 611.00 | 647 956.00 | 104 655.00 | 752 611.00 |
BF Prêts | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 789.00 | 824 609.00 | 259 180.00 | 1 083 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 561.00 | | 108 561.00 | 108 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 586.00 | | 69 586.00 | 69 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211 187.00 | 9 953.00 | 3 201 234.00 | 3 211 187.00 |
BZ Autres créances | 7 842 422.00 | | 7 842 422.00 | 7 842 422.00 |
CF Disponibilités | 247 581.00 | | 247 581.00 | 247 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 707.00 | | 405 707.00 | 405 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 885 044.00 | 9 953.00 | 11 875 090.00 | 11 885 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 968 833.00 | 834 562.00 | 12 134 271.00 | 12 968 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
DG Autres réserves | 558 386.00 | 558 386.00 | | 558 386.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 923.00 | | | 1 535 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 224.00 | 1 935 943.00 | | 1 802 224.00 |
DL TOTAL (I) | 4 068 942.00 | 2 666 738.00 | | 4 068 942.00 |
DP Provisions pour risques | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 826.00 | | | 543 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 412.00 | | | 616 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 250.00 | 80 950.00 | | 46 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 216 449.00 | 2 336 217.00 | | 4 216 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 110.00 | 2 569 645.00 | | 2 136 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EA Autres dettes | 1 048 117.00 | 3 653.00 | | 1 048 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 386 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 448 916.00 | 5 469 025.00 | | 7 448 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 134 271.00 | 8 135 764.00 | | 12 134 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
FG Production vendue services | 26 081 397.00 | | 26 081 397.00 | 26 081 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 083 183.00 | | 26 083 183.00 | 26 083 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 128 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 962 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 616 412.00 | |
GE Autres charges | | | 85 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 073 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 054 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 051 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 39 302.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 39 302.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | 860 698.00 | | -1 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 201.00 | 409 820.00 | | 357 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890 865.00 | 866 587.00 | | 890 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 128 362.00 | 19 718 705.00 | | 26 128 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 326 139.00 | 17 782 763.00 | | 24 326 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 224.00 | 1 935 943.00 | | 1 802 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | | 19.00 | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |