| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 634.00 | 28 617.00 | 3 017.00 | 31 634.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 931.00 | 179 947.00 | 89 984.00 | 269 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 550.00 | 560 093.00 | 151 456.00 | 711 550.00 |
BF Prêts | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 943.00 | | 110 943.00 | 110 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 737.00 | 768 658.00 | 365 078.00 | 1 133 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 891.00 | | 88 891.00 | 88 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 247.00 | 1 761.00 | 1 978 485.00 | 1 980 247.00 |
BZ Autres créances | 1 043 475.00 | | 1 043 475.00 | 1 043 475.00 |
CF Disponibilités | 1 344 539.00 | | 1 344 539.00 | 1 344 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 892.00 | | 428 892.00 | 428 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886 046.00 | 1 761.00 | 4 884 285.00 | 4 886 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 784.00 | 770 420.00 | 5 249 363.00 | 6 019 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
DG Autres réserves | 379 118.00 | | | 379 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
DK Provisions réglementées | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DL TOTAL (I) | 605 937.00 | | | 605 937.00 |
DP Provisions pour risques | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 985.00 | | | 206 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 087.00 | | | 2 399 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 239.00 | | | 920 239.00 |
EA Autres dettes | 679 366.00 | | | 679 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 109.00 | | | 381 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 636 875.00 | | | 4 636 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 363.00 | | | 5 249 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 471 456.00 | | | 4 471 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
FG Production vendue services | 10 698 358.00 | 184 186.00 | 10 882 544.00 | 10 698 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 703 082.00 | 184 186.00 | 10 887 268.00 | 10 703 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 511 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 710 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 6 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 450 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609 766.00 | | | 609 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 842.00 | | | -7 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -756.00 | | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 524 434.00 | | | 11 524 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 472 453.00 | | | 11 472 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 077.00 | | 113 970.00 | 1 060 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 664.00 | 112 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 311.00 | 1 133 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 646.00 | 981 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 656.00 | | 600.00 | 38 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 273.00 | | 95 855.00 | 922 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 147.00 | | 17 515.00 | 99 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 593.00 | 70 531.00 | 36 467.00 | 734 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 846.00 | 2 770.00 | | 25 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 747.00 | 67 760.00 | 36 467.00 | 708 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 855.00 | | 2 427.00 | 4 855.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 855.00 | 8 312.00 | 2 427.00 | 4 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 761.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 550.00 | 2 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 087.00 | 2 399 087.00 | | 2 399 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 784.00 | 189 784.00 | | 189 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 088.00 | 145 088.00 | | 145 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 366.00 | 679 366.00 | | 679 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 109.00 | 381 109.00 | | 381 109.00 |
UP Prêts | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 943.00 | | 110 943.00 | 110 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 034.00 | 1 977 034.00 | | 1 977 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 371 984.00 | 371 984.00 | | 371 984.00 |
VC Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 448.00 | 58 117.00 | 115 330.00 | 173 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -84 347.00 | | | -84 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 046.00 | 167 046.00 | | 167 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 781.00 | 122 781.00 | | 122 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 845.00 | 501 845.00 | | 501 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 892.00 | 428 892.00 | | 428 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 613.00 | 3 449 402.00 | 116 211.00 | 3 565 613.00 |
VW T.V.A. | 462 584.00 | 462 584.00 | | 462 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 787.00 | 4 471 456.00 | 115 330.00 | 4 586 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 715 740.00 | | | 715 740.00 |
ST Autres comptes | 1 413 372.00 | | | 1 413 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 425 883.00 | | | 2 425 883.00 |
YT Sous‐traitance | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 145 202.00 | | | 4 145 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 887.00 | | | 133 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 322.00 | | | 211 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 339 220.00 | | | 2 339 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 991 882.00 | | | 1 991 882.00 |
ZE Dividendes | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 710 492.00 | | | 8 710 492.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |