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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 034.00 | 25 846.00 | 5 187.00 | 31 034.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 608.00 | 165 751.00 | 87 856.00 | 253 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 665.00 | 542 995.00 | 125 670.00 | 668 665.00 |
BF Prêts | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 732.00 | | 95 732.00 | 95 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 077.00 | 734 593.00 | 325 483.00 | 1 060 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 532.00 | | 72 532.00 | 72 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 137.00 | | 1 628 137.00 | 1 628 137.00 |
BZ Autres créances | 356 627.00 | | 356 627.00 | 356 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 344 382.00 | | 344 382.00 | 344 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 326.00 | | 2 477 326.00 | 2 477 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 404.00 | 734 593.00 | 2 802 810.00 | 3 537 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
DG Autres réserves | 392 604.00 | | | 392 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 514.00 | | | 337 514.00 |
DK Provisions réglementées | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
DL TOTAL (I) | 907 384.00 | | | 907 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 080.00 | | | 92 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 944.00 | | | 1 073 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 853.00 | | | 727 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 425.00 | | | 1 895 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 810.00 | | | 2 802 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 115.00 | | | 1 843 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FD Production vendue biens | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
FG Production vendue services | 7 254 899.00 | 147 994.00 | 7 402 893.00 | 7 254 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 257 715.00 | 147 994.00 | 7 405 709.00 | 7 257 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 457 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 805 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 951 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 228.00 | | | 279 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 489.00 | | | 284 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 922.00 | | | 277 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 922.00 | | | 277 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 626.00 | | | 62 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 747.00 | | | 111 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 742 636.00 | | | 7 742 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 405 121.00 | | | 7 405 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 514.00 | | | 337 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 878.00 | | | 1 034 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 347.00 | | | 912 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 725.00 | | | 83 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 759.00 | 48 877.00 | 21 042.00 | 706 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 998.00 | 2 997.00 | 149.00 | 22 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 761.00 | 45 880.00 | 20 893.00 | 683 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 945.00 | 1 073 945.00 | | 1 073 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UP Prêts | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 733.00 | | | 95 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 137.00 | | | 1 628 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 101.00 | 36 790.00 | 52 311.00 | 89 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
VP Divers | 356 628.00 | | | 356 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727 854.00 | 727 854.00 | | 727 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 559.00 | 2 000 412.00 | 99 147.00 | 2 099 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 426.00 | 1 843 115.00 | 52 311.00 | 1 895 426.00 |