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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 130.00 | 19 276.00 | 854.00 | 20 130.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 383.00 | 193 091.00 | 108 292.00 | 301 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 846.00 | 697 887.00 | 119 959.00 | 817 846.00 |
BF Prêts | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 180.00 | 910 254.00 | 292 926.00 | 1 203 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 369.00 | 28 445.00 | 314 924.00 | 343 369.00 |
BZ Autres créances | 9 413 833.00 | | 9 413 833.00 | 9 413 833.00 |
CF Disponibilités | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 261.00 | | 415 261.00 | 415 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 308 695.00 | 28 445.00 | 10 280 250.00 | 10 308 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 511 876.00 | 938 700.00 | 10 573 176.00 | 11 511 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
DG Autres réserves | 558 386.00 | 558 386.00 | | 558 386.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 1 535 923.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798 368.00 | 1 802 224.00 | | 1 798 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 210.00 | 4 068 942.00 | | 2 529 210.00 |
DP Provisions pour risques | 253 251.00 | 72 586.00 | | 253 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 134 995.00 | 543 826.00 | | 1 134 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 388 246.00 | 616 412.00 | | 1 388 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 252.00 | 46 250.00 | | 448 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 628 195.00 | 4 216 449.00 | | 3 628 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932 001.00 | 2 136 110.00 | | 1 932 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 990.00 | | |
EA Autres dettes | 647 272.00 | 1 048 117.00 | | 647 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 655 720.00 | 7 448 916.00 | | 6 655 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 573 176.00 | 12 134 271.00 | | 10 573 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
FD Production vendue biens | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FG Production vendue services | 24 522 626.00 | | 24 522 626.00 | 24 522 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 531 843.00 | | 24 531 843.00 | 24 531 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 121 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 004 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 056 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543 649.00 | |
GE Autres charges | | | 111 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 473 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 648 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 666 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 099.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 684.00 | | | 735 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 684.00 | 1 099.00 | | 735 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735 684.00 | -1 099.00 | | -735 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 548.00 | 357 201.00 | | 369 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 218.00 | 890 865.00 | | 763 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 170 556.00 | 26 128 362.00 | | 25 170 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 372 188.00 | 24 326 139.00 | | 23 372 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798 368.00 | 1 802 224.00 | | 1 798 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 000.00 | 1 280 000.00 | -508 000.00 | 617 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 000.00 | 1 280 000.00 | -508 000.00 | 617 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 628 000.00 | 3 545 000.00 | 83 000.00 | 3 628 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932 000.00 | 1 932 000.00 | | 1 932 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 207 000.00 | 6 124 000.00 | 83 000.00 | 6 207 000.00 |