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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 136.00 | 197 918.00 | 16 218.00 | 214 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 708.00 | 192 235.00 | 20 472.00 | 212 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 033.00 | 407 983.00 | 177 050.00 | 585 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 901.00 | | 90 901.00 | 90 901.00 |
BP En cours de production de services | 90 629.00 | | 90 629.00 | 90 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 174.00 | | 200 174.00 | 200 174.00 |
BZ Autres créances | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CF Disponibilités | 81 970.00 | | 81 970.00 | 81 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 047.00 | | 478 047.00 | 478 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 080.00 | 407 983.00 | 655 097.00 | 1 063 080.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 369.00 | | | 225 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 122.00 | | | 74 122.00 |
DL TOTAL (I) | 354 491.00 | | | 354 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 491.00 | | | 147 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 606.00 | | | 300 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 097.00 | | | 655 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 564.00 | | | 280 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
FG Production vendue services | 1 689 312.00 | | 1 689 312.00 | 1 689 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 463.00 | | 1 690 463.00 | 1 690 463.00 |
FM Production stockée | | | -31 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 387.00 | | | 1 665 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 265.00 | | | 1 591 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 122.00 | | | 74 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 033.00 | | 35 000.00 | 550 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 390.00 | | | 148 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 285.00 | | 35 000.00 | 401 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 754.00 | 18 229.00 | | 389 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 364.00 | 18 229.00 | | 381 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 491.00 | 147 491.00 | | 147 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 200 174.00 | | | 200 174.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 731.00 | 9 690.00 | 20 041.00 | 29 731.00 |
VI Groupe et associés | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 891.00 | 214 548.00 | 343.00 | 214 891.00 |
VW T.V.A. | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 606.00 | 280 564.00 | 20 041.00 | 300 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 128.00 | | | 105 128.00 |
ST Autres comptes | 169 685.00 | | | 169 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
YT Sous‐traitance | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 176.00 | | | 341 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 284.00 | | | 202 284.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 967.00 | | | 324 967.00 |