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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 70 809.00 | 26 493.00 | 44 316.00 | 70 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 708.00 | 261 806.00 | 78 903.00 | 340 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 455.00 | 210 874.00 | 13 581.00 | 224 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 597.00 | 518 438.00 | 277 159.00 | 795 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 561.00 | | 218 561.00 | 218 561.00 |
BP En cours de production de services | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 015.00 | | 797 015.00 | 797 015.00 |
BZ Autres créances | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
CF Disponibilités | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 309.00 | | 1 117 309.00 | 1 117 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 905.00 | 518 438.00 | 1 394 467.00 | 1 912 905.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
DH Report à nouveau | 458 906.00 | | | 458 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
DL TOTAL (I) | 674 484.00 | | | 674 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 101.00 | | | 108 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 904.00 | | | 363 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 675.00 | | | 204 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 983.00 | | | 719 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 467.00 | | | 1 394 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 933.00 | | | 666 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 026.00 | | 26 570.00 | 769 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 265.00 | | | 159 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 403.00 | | 26 570.00 | 609 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 741.00 | 53 697.00 | | 464 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 411.00 | 854.00 | | 18 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 330.00 | 52 843.00 | | 446 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 904.00 | 363 904.00 | | 363 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 797 015.00 | 797 015.00 | | 797 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 344.00 | 37 294.00 | 53 050.00 | 90 344.00 |
VI Groupe et associés | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 819.00 | 836 476.00 | 343.00 | 836 819.00 |
VW T.V.A. | 132 774.00 | 132 774.00 | | 132 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 983.00 | 666 933.00 | 53 050.00 | 719 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 276.00 | | | 185 276.00 |
ST Autres comptes | 206 934.00 | | | 206 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 924.00 | | | 108 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
YT Sous‐traitance | 263 716.00 | | | 263 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 332.00 | | | 594 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 585.00 | | | 426 585.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 850.00 | | | 764 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |