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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 265.00 | 12 353.00 | 6 912.00 | 19 265.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 66 740.00 | 13 110.00 | 53 630.00 | 66 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 868.00 | 228 061.00 | 79 807.00 | 307 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 334.00 | 187 721.00 | 23 613.00 | 211 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 566.00 | 441 245.00 | 304 321.00 | 745 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 635.00 | | 101 635.00 | 101 635.00 |
BP En cours de production de services | 129 214.00 | | 129 214.00 | 129 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 853.00 | | 262 853.00 | 262 853.00 |
BZ Autres créances | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CF Disponibilités | 80 187.00 | | 80 187.00 | 80 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 351.00 | | 594 351.00 | 594 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 918.00 | 441 245.00 | 898 673.00 | 1 339 918.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 382.00 | | | 306 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
DL TOTAL (I) | 437 804.00 | | | 437 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 460.00 | | | 154 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 484.00 | | | 162 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 292.00 | | | 111 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 868.00 | | | 460 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 673.00 | | | 898 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 359.00 | | | 347 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
FG Production vendue services | 2 123 082.00 | | 2 123 082.00 | 2 123 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 198.00 | | 2 126 198.00 | 2 126 198.00 |
FM Production stockée | | | -9 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 606.00 | | | 2 170 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 184.00 | | | 2 094 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 009.00 | | 111 014.00 | 667 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 456.00 | 745 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 456.00 | 585 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 765.00 | | 4 500.00 | 154 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 886.00 | | 106 514.00 | 511 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 614.00 | 44 087.00 | 32 456.00 | 429 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 582.00 | 2 771.00 | | 9 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 032.00 | 41 316.00 | 32 456.00 | 420 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 484.00 | 162 484.00 | | 162 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 262 853.00 | 262 853.00 | | 262 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 460.00 | 40 951.00 | 113 509.00 | 154 460.00 |
VI Groupe et associés | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 659.00 | 283 316.00 | 343.00 | 283 659.00 |
VW T.V.A. | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 868.00 | 347 359.00 | 113 509.00 | 460 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 655.00 | | | 97 655.00 |
ST Autres comptes | 157 911.00 | | | 157 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 347.00 | | | 79 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
YT Sous‐traitance | 118 907.00 | | | 118 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 186.00 | | | 430 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 907.00 | | | 284 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 819.00 | | | 453 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |