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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 265.00 | 15 978.00 | 3 287.00 | 19 265.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 66 740.00 | 17 444.00 | 49 296.00 | 66 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 598.00 | 201 813.00 | 66 785.00 | 268 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 514.00 | 184 767.00 | 13 747.00 | 198 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 476.00 | 420 002.00 | 273 474.00 | 693 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 562.00 | | 100 562.00 | 100 562.00 |
BP En cours de production de services | 209 438.00 | | 209 438.00 | 209 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 484.00 | | 474 484.00 | 474 484.00 |
BZ Autres créances | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
CF Disponibilités | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 679.00 | | 841 679.00 | 841 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 155.00 | 420 002.00 | 1 115 154.00 | 1 535 155.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 804.00 | | | 362 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 833.00 | | | 117 833.00 |
DL TOTAL (I) | 535 637.00 | | | 535 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 911.00 | | | 114 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 103.00 | | | 309 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 603.00 | | | 126 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 517.00 | | | 579 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 154.00 | | | 1 115 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 866.00 | | | 505 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
FG Production vendue services | 2 860 299.00 | | 2 860 299.00 | 2 860 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 594.00 | | 2 864 594.00 | 2 864 594.00 |
FM Production stockée | | | 80 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 837.00 | | | 2 980 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 004.00 | | | 2 863 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 833.00 | | | 117 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 566.00 | | 10 730.00 | 745 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 821.00 | 693 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 821.00 | 533 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 265.00 | | | 159 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 943.00 | | 10 730.00 | 585 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 245.00 | 41 577.00 | 62 821.00 | 441 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 353.00 | 3 625.00 | | 12 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 892.00 | 37 952.00 | 62 821.00 | 428 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 103.00 | 309 103.00 | | 309 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 474 484.00 | 474 484.00 | | 474 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 911.00 | 41 259.00 | 73 651.00 | 114 911.00 |
VI Groupe et associés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 193.00 | 511 850.00 | 343.00 | 512 193.00 |
VW T.V.A. | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 517.00 | 505 866.00 | 73 651.00 | 579 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 284.00 | | | 119 284.00 |
ST Autres comptes | 253 359.00 | | | 253 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 523.00 | | | 126 523.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
YT Sous‐traitance | 385 746.00 | | | 385 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 064.00 | | | 697 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 827.00 | | | 424 827.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 911.00 | | | 884 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |