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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 765.00 | 9 582.00 | 5 183.00 | 14 765.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 737.00 | 208 356.00 | 81 381.00 | 289 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 708.00 | 202 235.00 | 10 472.00 | 212 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 009.00 | 429 614.00 | 237 395.00 | 667 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 981.00 | | 109 981.00 | 109 981.00 |
BP En cours de production de services | 138 415.00 | | 138 415.00 | 138 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 732.00 | | 73 732.00 | 73 732.00 |
BZ Autres créances | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
CF Disponibilités | 168 600.00 | | 168 600.00 | 168 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 117.00 | | 523 117.00 | 523 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 126.00 | 429 614.00 | 760 512.00 | 1 190 126.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 491.00 | | | 279 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
DL TOTAL (I) | 381 382.00 | | | 381 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 489.00 | | | 180 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 129.00 | | | 379 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 512.00 | | | 760 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 233.00 | | | 308 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
FG Production vendue services | 1 606 940.00 | | 1 606 940.00 | 1 606 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 590.00 | | 1 609 590.00 | 1 609 590.00 |
FM Production stockée | | | 47 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 966.00 | | | 1 675 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 075.00 | | | 1 629 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 033.00 | | 81 976.00 | 585 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 390.00 | | 6 375.00 | 148 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 285.00 | | 75 601.00 | 436 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 983.00 | 21 631.00 | | 407 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | 1 192.00 | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 593.00 | 20 438.00 | | 399 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 489.00 | 180 489.00 | | 180 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 378.00 | 24 481.00 | 70 896.00 | 95 378.00 |
VI Groupe et associés | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 463.00 | 106 120.00 | 343.00 | 106 463.00 |
VW T.V.A. | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 129.00 | 308 233.00 | 70 896.00 | 379 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
ST Autres comptes | 154 842.00 | | | 154 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
YT Sous‐traitance | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 589.00 | | | 299 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 278.00 | | | 204 278.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 259.00 | | | 309 259.00 |