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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 96 618.00 | 73 640.00 | 22 978.00 | 96 618.00 |
AP Constructions | 640 862.00 | 450 662.00 | 190 200.00 | 640 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 699.00 | 105 172.00 | 11 526.00 | 116 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 122.00 | 63 010.00 | 2 112.00 | 65 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 123.00 | 692 485.00 | 236 637.00 | 929 123.00 |
BT Marchandises | 296 847.00 | | 296 847.00 | 296 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 068.00 | 21 213.00 | 64 855.00 | 86 068.00 |
BZ Autres créances | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CF Disponibilités | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 927.00 | 21 213.00 | 405 713.00 | 426 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 050.00 | 713 699.00 | 642 351.00 | 1 356 050.00 |
CU Autres participations | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 447.00 | | | 131 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
DL TOTAL (I) | 168 977.00 | | | 168 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795.00 | | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 817.00 | | | 70 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
EA Autres dettes | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 373.00 | | | 473 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 351.00 | | | 642 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 228.00 | | | 263 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 703.00 | | 13 831.00 | 950 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 412.00 | 3 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 412.00 | 929 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 304.00 | | 10 000.00 | 909 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 399.00 | | 3 831.00 | 35 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 162.00 | 34 322.00 | | 658 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 162.00 | 34 322.00 | | 658 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 725.00 | 906.00 | 3 418.00 | 23 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 725.00 | 906.00 | 3 418.00 | 23 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 725.00 | 906.00 | 3 418.00 | 23 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906.00 | 3 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 63 437.00 | | | 63 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 800.00 | 41 450.00 | 162 426.00 | 250 800.00 |
VI Groupe et associés | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 045.00 | 102 896.00 | 149.00 | 103 045.00 |
VW T.V.A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 578.00 | 263 228.00 | 162 426.00 | 472 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
ST Autres comptes | 95 364.00 | | | 95 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 997.00 | | | 182 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 049.00 | | | 125 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 817.00 | | | 123 817.00 |