| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 96 618.00 | 87 529.00 | 9 089.00 | 96 618.00 |
AP Constructions | 624 864.00 | 511 442.00 | 113 422.00 | 624 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 154.00 | 126 511.00 | 66 642.00 | 193 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 662.00 | 38 623.00 | 38.00 | 38 662.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 648.00 | 764 106.00 | 202 542.00 | 966 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 293 103.00 | | 293 103.00 | 293 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 297.00 | 23 341.00 | 34 956.00 | 58 297.00 |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CF Disponibilités | 185 580.00 | | 185 580.00 | 185 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 092.00 | 23 341.00 | 522 751.00 | 546 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 741.00 | 787 447.00 | 725 293.00 | 1 512 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 474.00 | 190 474.00 | | 190 474.00 |
DH Report à nouveau | 65 769.00 | 25 825.00 | | 65 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 059.00 | 43 443.00 | | 35 059.00 |
DL TOTAL (I) | 299 688.00 | 268 128.00 | | 299 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 155.00 | 209 724.00 | | 262 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 959.00 | 19 249.00 | | 8 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 674.00 | 64 890.00 | | 59 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 344.00 | 61 828.00 | | 72 344.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 3 135.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 745.00 | 359 723.00 | | 404 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 293.00 | 627 852.00 | | 725 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 502.00 | 204 255.00 | | 209 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 115.00 | | 5 532.00 | 955 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 025.00 | | 4 673.00 | 951 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | 859.00 | 4 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 304.00 | 36 801.00 | | 727 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 304.00 | 36 801.00 | | 727 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 829.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 472.00 | 287.00 | | 26 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 472.00 | 287.00 | | 26 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 472.00 | 21 116.00 | | 26 472.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UX Autres créances clients | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 155.00 | 67 808.00 | 175 193.00 | 262 155.00 |
VI Groupe et associés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 039.00 | 64 090.00 | 949.00 | 65 039.00 |
VW T.V.A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 850.00 | 209 502.00 | 175 193.00 | 403 850.00 |