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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 96 618.00 | 81 658.00 | 14 960.00 | 96 618.00 |
AP Constructions | 624 864.00 | 453 996.00 | 170 867.00 | 624 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 472.00 | 83 478.00 | 68 993.00 | 152 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 475.00 | 49 770.00 | 705.00 | 50 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 297.00 | 668 904.00 | 265 392.00 | 934 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BT Marchandises | 314 867.00 | | 314 867.00 | 314 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 305.00 | 21 213.00 | 50 092.00 | 71 305.00 |
BZ Autres créances | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CF Disponibilités | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 599.00 | 21 213.00 | 442 385.00 | 463 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 896.00 | 690 118.00 | 707 778.00 | 1 397 896.00 |
CU Autres participations | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 682.00 | 131 447.00 | | 152 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 310.00 | 29 145.00 | | 44 310.00 |
DL TOTAL (I) | 205 377.00 | 168 977.00 | | 205 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 342.00 | 250 800.00 | | 209 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 451.00 | 62 936.00 | | 60 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895.00 | 795.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 156.00 | 70 817.00 | | 135 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 960.00 | 53 065.00 | | 60 960.00 |
EA Autres dettes | 35 593.00 | 34 958.00 | | 35 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 400.00 | 473 373.00 | | 502 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 778.00 | 642 351.00 | | 707 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 868.00 | 263 228.00 | | 330 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 123.00 | | 61 977.00 | 929 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 803.00 | 934 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 803.00 | 924 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 304.00 | | 61 930.00 | 919 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 819.00 | | 47.00 | 3 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 485.00 | 33 222.00 | 56 803.00 | 692 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 485.00 | 33 222.00 | 56 803.00 | 692 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 156.00 | 135 156.00 | | 135 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
VB T. V. A. | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 342.00 | 38 706.00 | 142 547.00 | 209 342.00 |
VI Groupe et associés | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 164.00 | 98 015.00 | 149.00 | 98 164.00 |
VW T.V.A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 505.00 | 330 868.00 | 142 547.00 | 501 505.00 |