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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 96 618.00 | 87 329.00 | 9 289.00 | 96 618.00 |
AP Constructions | 624 864.00 | 473 190.00 | 151 673.00 | 624 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 112.00 | 93 766.00 | 60 345.00 | 154 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 662.00 | 38 332.00 | 329.00 | 38 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 180.00 | 692 618.00 | 231 561.00 | 924 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BT Marchandises | 330 703.00 | | 330 703.00 | 330 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 051.00 | 21 537.00 | 43 513.00 | 65 051.00 |
BZ Autres créances | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CF Disponibilités | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 691.00 | 21 537.00 | 437 154.00 | 458 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 872.00 | 714 156.00 | 668 715.00 | 1 382 872.00 |
CU Autres participations | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 474.00 | 152 682.00 | | 190 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 825.00 | 44 310.00 | | 31 825.00 |
DL TOTAL (I) | 230 684.00 | 205 377.00 | | 230 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 327.00 | 209 342.00 | | 224 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 802.00 | 60 451.00 | | 46 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 548.00 | 135 156.00 | | 80 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 093.00 | 60 960.00 | | 83 093.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 35 593.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 031.00 | 502 400.00 | | 438 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 715.00 | 707 778.00 | | 668 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 343.00 | 330 868.00 | | 261 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 297.00 | | 1 697.00 | 934 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 813.00 | 924 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 813.00 | 914 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 431.00 | | 1 640.00 | 924 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866.00 | | 57.00 | 3 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 904.00 | 35 527.00 | 11 813.00 | 668 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 904.00 | 35 527.00 | 11 813.00 | 668 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 632.00 | 324.00 | | 24 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 632.00 | 324.00 | | 24 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 632.00 | 324.00 | | 24 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 548.00 | 80 548.00 | | 80 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 327.00 | 48 535.00 | 145 025.00 | 224 327.00 |
VI Groupe et associés | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 736.00 | 78 587.00 | 149.00 | 78 736.00 |
VW T.V.A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 135.00 | 261 343.00 | 145 025.00 | 437 135.00 |