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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 96 618.00 | 87 529.00 | 9 089.00 | 96 618.00 |
AP Constructions | 624 864.00 | 492 316.00 | 132 547.00 | 624 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 880.00 | 108 981.00 | 81 899.00 | 190 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 662.00 | 38 478.00 | 184.00 | 38 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 115.00 | 727 304.00 | 233 810.00 | 961 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BT Marchandises | 302 881.00 | | 302 881.00 | 302 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 091.00 | 23 054.00 | 29 037.00 | 52 091.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CF Disponibilités | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 095.00 | 23 054.00 | 394 041.00 | 417 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 211.00 | 750 358.00 | 627 852.00 | 1 378 211.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 474.00 | 190 474.00 | | 190 474.00 |
DH Report à nouveau | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 443.00 | 31 825.00 | | 43 443.00 |
DL TOTAL (I) | 268 128.00 | 230 684.00 | | 268 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 724.00 | 224 327.00 | | 209 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 249.00 | 46 802.00 | | 19 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 890.00 | 80 548.00 | | 64 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 828.00 | 83 093.00 | | 61 828.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 2 364.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 723.00 | 438 031.00 | | 359 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 852.00 | 668 715.00 | | 627 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 255.00 | 261 343.00 | | 204 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 180.00 | | 41 131.00 | 918 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | | 4 090.00 | 3 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 774.00 | 422.00 | 955 115.00 | 3 774.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422.00 | 951 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 257.00 | | 37 190.00 | 914 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 923.00 | | 3 941.00 | 3 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 618.00 | 35 108.00 | 422.00 | 692 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 618.00 | 35 108.00 | 422.00 | 692 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 538.00 | 1 516.00 | | 21 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 538.00 | 1 516.00 | | 21 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 538.00 | 1 516.00 | | 21 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 998.00 | 55 152.00 | 132 846.00 | 187 998.00 |
VI Groupe et associés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 806.00 | 60 657.00 | 149.00 | 60 806.00 |
VW T.V.A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 101.00 | 204 255.00 | 132 846.00 | 337 101.00 |