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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 067.00 | 16 190.00 | 5 876.00 | 22 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 617.00 | 92 156.00 | 74 461.00 | 166 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 854.00 | 124 349.00 | 88 505.00 | 212 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
BN En cours de production de biens | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 384.00 | | 112 384.00 | 112 384.00 |
BZ Autres créances | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
CF Disponibilités | 313 790.00 | | 313 790.00 | 313 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 600.00 | | 490 600.00 | 490 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 454.00 | 124 349.00 | 579 104.00 | 703 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 246 177.00 | 176 247.00 | | 246 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 967.00 | 69 930.00 | | 30 967.00 |
DL TOTAL (I) | 371 194.00 | 340 227.00 | | 371 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 098.00 | 58 996.00 | | 60 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 24 954.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 023.00 | 70 495.00 | | 78 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 696.00 | 93 889.00 | | 69 696.00 |
EA Autres dettes | | 1 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 910.00 | 249 599.00 | | 207 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 104.00 | 589 826.00 | | 579 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 523.00 | 213 888.00 | | 176 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 190.00 | | 28 795.00 | 189 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355.00 | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 131.00 | 212 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 776.00 | 202 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 288.00 | | 28 610.00 | 178 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | 185.00 | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 901.00 | 27 224.00 | 4 776.00 | 101 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 337.00 | 27 224.00 | 4 776.00 | 99 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 112 384.00 | | | 112 384.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 861.00 | 28 474.00 | 31 388.00 | 59 861.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
VP Divers | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 784.00 | 148 239.00 | 545.00 | 148 784.00 |
VW T.V.A. | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 910.00 | 176 523.00 | 31 388.00 | 207 910.00 |