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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 6 215.00 | 5 584.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 498.00 | 101 488.00 | 9 009.00 | 110 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 618.00 | 140 974.00 | 24 644.00 | 165 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 701.00 | 8 750.00 | 436 951.00 | 445 701.00 |
BZ Autres créances | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
CF Disponibilités | 249 837.00 | | 249 837.00 | 249 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 748.00 | 8 750.00 | 776 998.00 | 785 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 366.00 | 149 724.00 | 801 642.00 | 951 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DH Report à nouveau | -67 535.00 | | | -67 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
DL TOTAL (I) | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 499.00 | | | 156 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 270.00 | | | 368 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 837.00 | | | 194 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 416.00 | | | 728 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 642.00 | | | 801 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 109.00 | | | 727 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 620.00 | 2 854.00 | | 164 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 919.00 | 504.00 | | 18 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 914.00 | 2 350.00 | | 142 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 717.00 | 10 530.00 | 272.00 | 130 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | 2 674.00 | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 176.00 | 7 855.00 | 272.00 | 127 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 778.00 | 15 000.00 | 3 278.00 | 8 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 778.00 | 15 000.00 | 3 278.00 | 8 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 271.00 | 368 271.00 | | 368 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 428 202.00 | 428 202.00 | | 428 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 499.00 | 155 193.00 | 1 306.00 | 156 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 846.00 | 501 346.00 | 17 500.00 | 518 846.00 |
VW T.V.A. | 153 926.00 | 153 926.00 | | 153 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 416.00 | 727 110.00 | 1 306.00 | 728 416.00 |