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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 067.00 | 18 401.00 | 3 665.00 | 22 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 847.00 | 79 246.00 | 36 601.00 | 115 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 325.00 | 113 649.00 | 50 676.00 | 164 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
BN En cours de production de biens | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 176.00 | | 412 176.00 | 412 176.00 |
BZ Autres créances | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
CF Disponibilités | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 521.00 | | 716 521.00 | 716 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 846.00 | 113 649.00 | 767 197.00 | 880 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 247 144.00 | 246 177.00 | | 247 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 995.00 | 30 967.00 | | 17 995.00 |
DL TOTAL (I) | 359 189.00 | 371 194.00 | | 359 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 423.00 | 60 098.00 | | 31 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 93.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 326.00 | 78 023.00 | | 249 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 969.00 | 69 696.00 | | 123 969.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 008.00 | 207 910.00 | | 408 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 197.00 | 579 104.00 | | 767 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 886.00 | 176 523.00 | | 393 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 638 215.00 | | 1 638 215.00 | 1 638 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 215.00 | | 1 638 215.00 | 1 638 215.00 |
FM Production stockée | | | 3 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 004.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | 1 400.00 | | 2 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 931.00 | 1 400.00 | | 17 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | 5 037.00 | | 3 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 834.00 | 355.00 | | 18 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 005.00 | 5 392.00 | | 22 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 074.00 | -3 992.00 | | -4 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 3 441.00 | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 738.00 | 1 123 024.00 | | 1 677 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 743.00 | 1 092 057.00 | | 1 659 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 995.00 | 30 967.00 | | 17 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 854.00 | | 8 009.00 | 212 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 538.00 | 164 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 538.00 | 151 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 122.00 | | 5 767.00 | 202 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | 2 242.00 | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 349.00 | 27 004.00 | 37 704.00 | 124 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 785.00 | 27 004.00 | 37 704.00 | 121 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 326.00 | 249 326.00 | | 249 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 412 176.00 | | | 412 176.00 |
VB T. V. A. | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 388.00 | 17 266.00 | 14 121.00 | 31 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 384.00 | 494 597.00 | 2 787.00 | 497 384.00 |
VW T.V.A. | 74 726.00 | 74 726.00 | | 74 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 008.00 | 393 886.00 | 14 121.00 | 408 008.00 |