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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 9 115.00 | 2 684.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 176.00 | 81 658.00 | 16 517.00 | 98 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 296.00 | 124 045.00 | 29 251.00 | 153 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 413.00 | 8 750.00 | 205 663.00 | 214 413.00 |
BZ Autres créances | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
CF Disponibilités | 53 238.00 | | 53 238.00 | 53 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 479.00 | 8 750.00 | 354 729.00 | 363 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 775.00 | 132 795.00 | 383 980.00 | 516 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | | | 855.00 |
DH Report à nouveau | -4 132.00 | | | -4 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 734.00 | | | -19 734.00 |
DL TOTAL (I) | -14 461.00 | | | -14 461.00 |
DP Provisions pour risques | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 618.00 | | 15 568.00 | 165 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 890.00 | 153 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 890.00 | 131 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 769.00 | | 15 568.00 | 143 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 974.00 | 10 961.00 | 27 890.00 | 140 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 215.00 | 2 901.00 | | 6 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 759.00 | 8 060.00 | 27 890.00 | 134 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 676.00 | 186 676.00 | | 186 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 196 914.00 | | 196 914.00 | 196 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 306.00 | 26 078.00 | 125 229.00 | 151 306.00 |
VI Groupe et associés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VP Divers | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
VW T.V.A. | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 096.00 | 376 868.00 | 125 229.00 | 502 096.00 |