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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 475.00 | 10 414.00 | 2 060.00 | 12 475.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 507.00 | 86 021.00 | 11 485.00 | 97 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 302.00 | 129 706.00 | 23 595.00 | 153 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 278.00 | 8 750.00 | 252 528.00 | 261 278.00 |
BZ Autres créances | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
CF Disponibilités | 141 281.00 | | 141 281.00 | 141 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 645.00 | 8 750.00 | 458 895.00 | 467 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 948.00 | 138 456.00 | 482 491.00 | 620 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DH Report à nouveau | -238 665.00 | | | -238 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
DL TOTAL (I) | -110 398.00 | | | -110 398.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 228.00 | | | 125 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 405.00 | | | 123 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 235.00 | | | 202 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 561.00 | | | 115 561.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 390.00 | | | 568 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 491.00 | | | 482 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 489.00 | | | 480 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 298.00 | | 675.00 | 153 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 153 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 130 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 423.00 | | 675.00 | 19 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 448.00 | | | 131 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 045.00 | 6 331.00 | 669.00 | 124 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 116.00 | 1 299.00 | | 9 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 929.00 | 5 032.00 | 669.00 | 114 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | 9 500.00 | 11 500.00 | 26 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | 9 500.00 | 11 500.00 | 26 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 236.00 | 202 236.00 | | 202 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 243 778.00 | 243 778.00 | | 243 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 229.00 | 37 328.00 | 87 901.00 | 125 229.00 |
VI Groupe et associés | 123 355.00 | 123 355.00 | | 123 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 511.00 | 293 084.00 | 2 427.00 | 295 511.00 |
VW T.V.A. | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 390.00 | 480 490.00 | 87 901.00 | 568 390.00 |