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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 776.00 | 11 976.00 | 6 800.00 | 18 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 5 580.00 | 36 420.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 900.00 | 17 556.00 | 344 344.00 | 361 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 718 032.00 | 10 840.00 | 1 707 191.00 | 1 718 032.00 |
CF Disponibilités | 121 758.00 | | 121 758.00 | 121 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 808.00 | 10 840.00 | 1 879 968.00 | 1 890 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 708.00 | 28 396.00 | 2 224 311.00 | 2 252 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 868.00 | 1 074 868.00 | | 1 074 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 709.00 | 247 709.00 | | 247 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 487.00 | 107 487.00 | | 107 487.00 |
DG Autres réserves | 263 396.00 | 270 226.00 | | 263 396.00 |
DH Report à nouveau | 7 293.00 | 6 829.00 | | 7 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 632.00 | 258 391.00 | | 229 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 385.00 | 1 965 510.00 | | 1 930 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 230 321.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 230 321.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 892.00 | 16 824.00 | | 19 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 035.00 | 101 282.00 | | 74 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 927.00 | 118 105.00 | | 93 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 311.00 | 2 313 936.00 | | 2 224 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 927.00 | 118 105.00 | | 93 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | 24 000.00 | 744 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | 24 000.00 | 744 000.00 | 720 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 321.00 | 27 000.00 | | 30 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 17.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 827.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 65 438.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 271.00 | -38 438.00 | | 30 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 933.00 | 158 063.00 | | 125 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 691.00 | 1 040 621.00 | | 850 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 059.00 | 782 229.00 | | 621 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 632.00 | 258 391.00 | | 229 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 900.00 | | | 361 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 124.00 | | | 343 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 102 000.00 | | 46 200.00 | 102 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 321.00 | | | 230 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 888.00 | 6 220.00 | | 8 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 088.00 | 6 220.00 | 4 620.00 | 19 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 409.00 | 6 220.00 | 4 620.00 | 249 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 927.00 | 93 927.00 | | 93 927.00 |